Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3914
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,84%
Gotówka0,69%
Mutual fund0,52%
Różne−0,05%
Regionalny podział akcji
Azja52,21%
Europa18,88%
Ameryka Łacińska14,97%
Ameryka Północna5,15%
Afryka4,76%
Bliski Wschód4,03%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy EBND wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,68%.
Aktywa EBND objęte zarządzaniem wynoszą 2,12 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,99%.
Konto przepływów środków EBND na 124,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,31%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EBND są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EBND wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EBND podąża za Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EBND inwestuje w obligacje.
Cena EBND spadła o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EBND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,25% w ciągu roku.
EBND notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.