Eagle Capital Select Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Eagle Capital Select Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eagle Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US88339Y1029
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje95,95%
Usługi technologiczne20,11%
Handel detaliczny11,48%
Finanse9,97%
Usługi zdrowotne7,78%
Minerały energetyczne7,74%
Technologia elektroniczna7,26%
Technologie medyczne6,97%
Usługi komercyjne6,24%
Usługi konsumenckie5,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,79%
Przemysł produkcyjny3,34%
Minerały nieenergetyczne2,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Komunikacja1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,05%
Gotówka4,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna67,54%
Europa23,52%
Azja5,05%
Ameryka Łacińska3,89%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EAGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,11%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EAGL to Amazon.com, Inc. i London Stock Exchange Group plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 7,75% i 6,24% portfela.
Ostatnie dywidendy EAGL wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 54,38%.
Aktywa EAGL objęte zarządzaniem wynoszą 3,73 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,55%.
Konto przepływów środków EAGL na 978,45 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EAGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,55%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EAGL są emitowane przez Eagle Capital Management LLC pod marką Eagle. ETF został uruchomiony 25 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EAGL wynosi 0,81%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,81% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EAGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EAGL inwestuje w akcje.
Cena EAGL spadła o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EAGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
EAGL notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.