Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,73 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪978,45 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,55%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪114,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,81%

O Eagle Capital Select Equity ETF


Emitent
Eagle Capital Management LLC
Marka
Eagle
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eagle Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US88339Y1029

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje95,95%
Usługi technologiczne20,11%
Handel detaliczny11,48%
Finanse9,97%
Usługi zdrowotne7,78%
Minerały energetyczne7,74%
Technologia elektroniczna7,26%
Technologie medyczne6,97%
Usługi komercyjne6,24%
Usługi konsumenckie5,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,79%
Przemysł produkcyjny3,34%
Minerały nieenergetyczne2,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Komunikacja1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,05%
Gotówka4,05%
Regionalny podział akcji
3%67%23%5%
Ameryka Północna67,54%
Europa23,52%
Azja5,05%
Ameryka Łacińska3,89%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EAGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,11%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EAGL to Amazon.com, Inc. i London Stock Exchange Group plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 7,75% i 6,24% portfela.
Ostatnie dywidendy EAGL wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 54,38%.
Aktywa EAGL objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,73 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,55%.
Konto przepływów środków EAGL na ‪978,45 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EAGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,55%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EAGL są emitowane przez Eagle Capital Management LLC pod marką Eagle. ETF został uruchomiony 25 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EAGL wynosi 0,81%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,81% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EAGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EAGL inwestuje w akcje.
Cena EAGL spadła o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EAGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
EAGL notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.