Kluczowe statystyki
O Dimensional International Vector Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5425
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,46%
Finanse19,73%
Przemysł produkcyjny9,53%
Minerały nieenergetyczne8,47%
Minerały energetyczne6,41%
Technologia elektroniczna6,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,80%
Technologie medyczne5,55%
Handel detaliczny5,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,70%
Przemysł przetwórczy4,49%
Usługi przemysłowe3,90%
Komunikacja3,76%
Usługi komercyjne2,84%
Usługi technologiczne2,75%
Usługi konsumenckie2,58%
Usługi komunalne2,44%
Transport2,41%
Usługi dystrybucyjne2,04%
Usługi zdrowotne0,70%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Futures0,29%
Różne0,11%
Gotówka0,05%
UNIT0,05%
Temporary0,03%
Regionalny podział akcji
Europa52,93%
Azja26,35%
Ameryka Północna13,19%
Oceania6,45%
Bliski Wschód1,04%
Afryka0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DXIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,73%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DXIV to TotalEnergies SE i Novartis AG Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,79% portfela.
Ostatnie dywidendy DXIV wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,76 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 206,25%.
Aktywa DXIV objęte zarządzaniem wynoszą 117,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,46%.
Konto przepływów środków DXIV na 53,53 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DXIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,35%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DXIV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 12 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DXIV wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXIV inwestuje w akcje.
Cena DXIV spadła o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DXIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,75% w ciągu roku.
DXIV notowany jest z premią (0,87%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.