iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded FundiShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded FundiShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,25 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪316,33 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,19%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪36,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642863199

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,02%
Finanse31,76%
Minerały energetyczne22,69%
Minerały nieenergetyczne17,51%
Usługi komunalne9,13%
Transport3,06%
Usługi technologiczne2,48%
Technologia elektroniczna2,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,76%
Usługi przemysłowe1,44%
Usługi konsumenckie1,11%
Komunikacja1,03%
Handel detaliczny1,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,83%
Przemysł produkcyjny0,78%
Przemysł przetwórczy0,70%
Usługi dystrybucyjne0,58%
Obligacje, Gotówka i Inne1,98%
UNIT1,75%
Mutual fund0,25%
Różne0,00%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
28%1%15%4%1%47%
Azja47,83%
Ameryka Łacińska28,93%
Europa15,59%
Afryka4,39%
Bliski Wschód1,80%
Ameryka Północna1,46%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DVYE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,76%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 22,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DVYE to Petroleo Brasileiro SA Pfd i Vale S.A., stanowiące odpowiednio 5,93% i 5,51% portfela.
Ostatnie dywidendy DVYE wyniosły 0,42 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 31,23%.
Aktywa DVYE objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,25 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,31%.
Konto przepływów środków DVYE na ‪316,33 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DVYE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,19%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,42 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DVYE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DVYE wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DVYE podąża za Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DVYE inwestuje w akcje.
Cena DVYE spadła o 10,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DVYE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,17% w ciągu roku.
DVYE notowany jest z premią (0,63%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.