Kluczowe statystyki
O Dana Unconstrained Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje95,79%
Usługi technologiczne33,08%
Technologia elektroniczna19,64%
Technologie medyczne9,46%
Finanse7,81%
Handel detaliczny6,65%
Transport4,77%
Przemysł produkcyjny3,98%
Usługi konsumenckie2,41%
Usługi komunalne1,91%
Minerały energetyczne1,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,30%
Usługi przemysłowe1,19%
Minerały nieenergetyczne0,65%
Przemysł przetwórczy0,35%
Usługi komercyjne0,33%
Usługi dystrybucyjne0,27%
Komunikacja0,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,10%
Usługi zdrowotne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne4,21%
ETF3,87%
Gotówka0,27%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,83%
Europa1,12%
Ameryka Łacińska0,03%
Azja0,03%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DUNK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 33,08%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DUNK to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 8,16% i 5,36% portfela.
Aktywa DUNK objęte zarządzaniem wynoszą 123,16 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,14%.
Konto przepływów środków DUNK na 3,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DUNK nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DUNK są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Dana. ETF został uruchomiony 15 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DUNK wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DUNK podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DUNK inwestuje w akcje.
DUNK notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.