Sparkline International Intangible Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Sparkline International Intangible Value ETF
Srtona główna
Data powstania
9 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L2198
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologia elektroniczna
Akcje99,79%
Technologie medyczne24,63%
Przemysł produkcyjny15,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne13,62%
Technologia elektroniczna11,93%
Przemysł przetwórczy6,21%
Usługi technologiczne5,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,41%
Usługi komercyjne2,88%
Finanse2,78%
Handel detaliczny2,57%
Minerały energetyczne2,50%
Komunikacja2,39%
Usługi przemysłowe1,58%
Minerały nieenergetyczne0,63%
Usługi zdrowotne0,53%
Usługi konsumenckie0,42%
Transport0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Mutual fund0,11%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Europa73,39%
Azja19,93%
Ameryka Północna5,53%
Bliski Wschód0,77%
Oceania0,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DTAN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 24,63%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DTAN to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 4,00% i 3,60% portfela.
Ostatnie dywidendy DTAN wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 86,38%.
Aktywa DTAN objęte zarządzaniem wynoszą 17,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,30%.
Konto przepływów środków DTAN na 6,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DTAN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,53%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DTAN są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Sparkline. ETF został uruchomiony 9 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DTAN wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DTAN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DTAN inwestuje w akcje.
Cena DTAN spadła o 3,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DTAN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,98% w ciągu roku.
DTAN notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.