Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,81 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−258,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,35%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,52 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


Emitent
Distillate Capital Partners LLC
Marka
Distillate
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,56%
Technologie medyczne12,81%
Technologia elektroniczna10,54%
Usługi technologiczne8,95%
Przemysł produkcyjny7,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,61%
Usługi zdrowotne6,10%
Usługi przemysłowe5,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,01%
Usługi konsumenckie4,91%
Usługi komercyjne4,79%
Handel detaliczny4,77%
Finanse4,49%
Usługi dystrybucyjne4,40%
Minerały energetyczne3,60%
Minerały nieenergetyczne3,54%
Przemysł przetwórczy2,59%
Komunikacja2,00%
Transport1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Mutual fund0,34%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,48%
Europa3,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 12,81%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to Johnson & Johnson i AbbVie, Inc., stanowiące odpowiednio 2,61% i 2,51% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,62%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,81 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,43%.
Konto przepływów środków DSTL na ‪−258,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,35%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o 4,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,81% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.