Kluczowe statystyki
O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,46%
Usługi technologiczne15,55%
Technologie medyczne13,68%
Technologia elektroniczna8,24%
Przemysł produkcyjny6,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,57%
Usługi zdrowotne4,87%
Usługi dystrybucyjne4,61%
Handel detaliczny4,58%
Usługi konsumenckie4,35%
Transport4,34%
Usługi komercyjne4,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,92%
Finanse3,70%
Minerały energetyczne3,54%
Usługi przemysłowe3,43%
Przemysł przetwórczy3,27%
Komunikacja2,28%
Minerały nieenergetyczne1,63%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,35%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,46%
Europa3,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 15,55%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to Johnson & Johnson i AbbVie, Inc., stanowiące odpowiednio 2,62% i 2,60% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,68%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą 1,81 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,77%.
Konto przepływów środków DSTL na −417,24 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,41%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.