Kluczowe statystyki
O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,28%
Technologie medyczne16,24%
Usługi technologiczne14,64%
Technologia elektroniczna8,21%
Przemysł produkcyjny6,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,17%
Usługi zdrowotne5,27%
Usługi dystrybucyjne5,20%
Transport4,46%
Handel detaliczny4,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,80%
Usługi konsumenckie3,76%
Usługi przemysłowe3,61%
Minerały energetyczne3,57%
Usługi komercyjne3,46%
Finanse3,33%
Przemysł przetwórczy2,98%
Komunikacja1,96%
Minerały nieenergetyczne1,62%
Obligacje, Gotówka i Inne0,72%
Mutual fund0,65%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,21%
Europa3,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 16,24%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to Merck & Co., Inc. i Johnson & Johnson, stanowiące odpowiednio 3,00% i 2,99% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,68%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą 1,82 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,49%.
Konto przepływów środków DSTL na −290,36 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,38%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o 1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,60% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.