Kluczowe statystyki
O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,38%
Usługi technologiczne15,03%
Technologie medyczne14,53%
Technologia elektroniczna8,38%
Przemysł produkcyjny6,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,53%
Usługi zdrowotne5,09%
Usługi dystrybucyjne4,65%
Handel detaliczny4,61%
Transport4,45%
Usługi komercyjne4,19%
Usługi konsumenckie4,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,85%
Finanse3,51%
Usługi przemysłowe3,48%
Minerały energetyczne3,30%
Przemysł przetwórczy3,16%
Komunikacja2,20%
Minerały nieenergetyczne1,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Mutual fund0,55%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,33%
Europa3,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 15,03%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to Johnson & Johnson i AbbVie, Inc., stanowiące odpowiednio 2,84% i 2,71% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,68%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą 1,81 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,20%.
Konto przepływów środków DSTL na −275,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,41%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,41% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.