Kluczowe statystyki
O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,36%
Usługi technologiczne15,12%
Technologie medyczne15,01%
Technologia elektroniczna8,49%
Przemysł produkcyjny6,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,22%
Usługi dystrybucyjne5,22%
Usługi zdrowotne5,06%
Transport4,56%
Handel detaliczny4,46%
Usługi konsumenckie3,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,81%
Usługi przemysłowe3,60%
Usługi komercyjne3,58%
Minerały energetyczne3,58%
Finanse3,37%
Przemysł przetwórczy3,05%
Komunikacja1,98%
Minerały nieenergetyczne1,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,64%
Mutual fund0,61%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,45%
Europa3,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 15,12%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to Johnson & Johnson i AbbVie, Inc., stanowiące odpowiednio 2,80% i 2,65% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,68%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą 1,77 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,55%.
Konto przepływów środków DSTL na −230,36 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o −2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,02% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.