Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922A3216
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,18%
Usługi technologiczne15,95%
Technologie medyczne15,82%
Technologia elektroniczna9,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,40%
Przemysł produkcyjny5,93%
Usługi dystrybucyjne5,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,97%
Usługi konsumenckie3,98%
Transport3,94%
Usługi komercyjne3,93%
Usługi zdrowotne3,90%
Minerały energetyczne3,85%
Finanse3,42%
Usługi przemysłowe2,90%
Przemysł przetwórczy2,83%
Komunikacja2,11%
Handel detaliczny1,62%
Usługi komunalne1,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Mutual fund0,73%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,12%
Europa4,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 15,95%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to AbbVie, Inc. i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 2,49% i 2,42% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,21%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą 1,91 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,54%.
Konto przepływów środków DSTL na −293,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,28%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,47% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.