Kluczowe statystyki
O Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,56%
Technologie medyczne12,81%
Technologia elektroniczna10,54%
Usługi technologiczne8,95%
Przemysł produkcyjny7,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,61%
Usługi zdrowotne6,10%
Usługi przemysłowe5,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,01%
Usługi konsumenckie4,91%
Usługi komercyjne4,79%
Handel detaliczny4,77%
Finanse4,49%
Usługi dystrybucyjne4,40%
Minerały energetyczne3,60%
Minerały nieenergetyczne3,54%
Przemysł przetwórczy2,59%
Komunikacja2,00%
Transport1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Mutual fund0,34%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,48%
Europa3,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 12,81%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSTL to Johnson & Johnson i AbbVie, Inc., stanowiące odpowiednio 2,61% i 2,51% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTL wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,62%.
Aktywa DSTL objęte zarządzaniem wynoszą 1,81 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,43%.
Konto przepływów środków DSTL na −258,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,35%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTL są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 24 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTL inwestuje w akcje.
Cena DSTL spadła o 4,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,81% w ciągu roku.
DSTL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.