Kluczowe statystyki
O Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Srtona główna
Data powstania
1 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,85%
Technologia elektroniczna19,83%
Usługi technologiczne19,49%
Finanse15,97%
Technologie medyczne8,26%
Handel detaliczny7,11%
Przemysł produkcyjny3,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,91%
Usługi konsumenckie3,37%
Minerały energetyczne2,89%
Usługi komunalne2,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,44%
Przemysł przetwórczy1,61%
Transport1,60%
Usługi zdrowotne1,38%
Usługi przemysłowe1,31%
Usługi dystrybucyjne1,25%
Komunikacja1,17%
Usługi komercyjne1,11%
Minerały nieenergetyczne0,54%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,09%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,28%
Europa2,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,83%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSPY to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,97% i 5,00% portfela.
Aktywa DSPY objęte zarządzaniem wynoszą 764,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,71%.
Konto przepływów środków DSPY na 735,31 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,15%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DSPY są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 1 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSPY wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSPY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSPY inwestuje w akcje.
DSPY notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.