Kluczowe statystyki
O Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Srtona główna
Data powstania
1 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,80%
Technologia elektroniczna17,97%
Finanse17,42%
Usługi technologiczne17,01%
Technologie medyczne8,86%
Handel detaliczny7,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,26%
Przemysł produkcyjny4,03%
Usługi konsumenckie3,65%
Minerały energetyczne3,05%
Usługi komunalne2,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,45%
Transport1,85%
Przemysł przetwórczy1,73%
Usługi zdrowotne1,51%
Usługi przemysłowe1,48%
Usługi dystrybucyjne1,34%
Komunikacja1,19%
Usługi komercyjne1,18%
Minerały nieenergetyczne0,60%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,17%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,05%
Europa2,95%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,97%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSPY to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 4,06% i 3,25% portfela.
Ostatnie dywidendy DSPY wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 167,15%.
Aktywa DSPY objęte zarządzaniem wynoszą 762,31 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,09%.
Konto przepływów środków DSPY na 735,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,79%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DSPY są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 1 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSPY wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSPY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSPY inwestuje w akcje.
DSPY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.