Kluczowe statystyki
O DoubleLine Mortgage ETF
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Doubleline ETF Adviser LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R4020
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized98,80%
Mutual fund4,09%
Futures0,22%
Gotówka−3,11%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy DMBS wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,24%.
Aktywa DMBS objęte zarządzaniem wynoszą 545,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,46%.
Konto przepływów środków DMBS na 192,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DMBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,95%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DMBS są emitowane przez Doubleline ETF Holdings LP pod marką DoubleLine. ETF został uruchomiony 31 mar 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DMBS wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DMBS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DMBS inwestuje w obligacje.
Cena DMBS spadła o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DMBS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,07% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,07% w ciągu roku.
DMBS notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.