Kluczowe statystyki
O WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7609
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,75%
Finanse20,14%
Przemysł produkcyjny10,04%
Usługi przemysłowe8,29%
Przemysł przetwórczy6,68%
Handel detaliczny5,79%
Transport5,67%
Usługi dystrybucyjne4,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,86%
Usługi technologiczne4,29%
Usługi komercyjne4,21%
Usługi konsumenckie3,93%
Technologia elektroniczna3,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,53%
Minerały nieenergetyczne3,36%
Usługi komunalne2,54%
Komunikacja2,04%
Minerały energetyczne1,96%
Technologie medyczne1,90%
Usługi zdrowotne0,95%
Różne0,67%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,13%
ETF0,12%
Regionalny podział akcji
Europa46,99%
Azja35,98%
Oceania10,09%
Bliski Wschód5,89%
Ameryka Północna0,89%
Afryka0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,14%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DLS to Hafnia Limited i Dunelm Group plc, stanowiące odpowiednio 0,68% i 0,57% portfela.
Ostatnie dywidendy DLS wyniosły 0,59 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 142,37%.
Aktywa DLS objęte zarządzaniem wynoszą 968,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,73%.
Konto przepływów środków DLS na −130,52 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,02%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,59 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DLS są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 16 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DLS wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DLS podąża za WisdomTree International SmallCap Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DLS inwestuje w akcje.
Cena DLS spadła o −1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,94% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 25,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,94% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 25,70% w ciągu roku.
DLS notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.