Kluczowe statystyki
O WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7609
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,74%
Finanse21,30%
Przemysł produkcyjny10,96%
Usługi przemysłowe6,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,00%
Przemysł przetwórczy5,50%
Handel detaliczny5,14%
Transport5,04%
Minerały nieenergetyczne4,92%
Usługi technologiczne4,26%
Usługi dystrybucyjne4,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,24%
Usługi konsumenckie4,21%
Usługi komercyjne4,12%
Technologia elektroniczna3,74%
Usługi komunalne2,64%
Technologie medyczne2,20%
Minerały energetyczne2,00%
Komunikacja1,24%
Usługi zdrowotne0,85%
Różne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,15%
ETF0,11%
Regionalny podział akcji
Europa46,27%
Azja36,50%
Oceania9,47%
Bliski Wschód7,03%
Ameryka Północna0,57%
Afryka0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,30%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DLS to Sydbank A/S i Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd., stanowiące odpowiednio 1,07% i 0,94% portfela.
Ostatnie dywidendy DLS wyniosły 0,59 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 142,37%.
Aktywa DLS objęte zarządzaniem wynoszą 1,03 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,02%.
Konto przepływów środków DLS na −119,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,59 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DLS są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 16 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DLS wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DLS podąża za WisdomTree International SmallCap Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DLS inwestuje w akcje.
Cena DLS spadła o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,97% w ciągu roku.
DLS notowany jest z premią (1,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.