Opal Dividend Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Opal Dividend Income ETF
Srtona główna
Data powstania
27 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227318
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,43%
Finanse16,77%
Usługi komunalne15,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,12%
Technologie medyczne11,63%
Usługi przemysłowe9,34%
Minerały energetyczne7,13%
Komunikacja4,85%
Transport4,60%
Usługi zdrowotne3,98%
Usługi technologiczne3,37%
Minerały nieenergetyczne3,07%
Handel detaliczny2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,51%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Mutual fund0,44%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,52%
Europa10,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,77%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVZ to Philip Morris International Inc. i MPLX LP, stanowiące odpowiednio 5,73% i 5,54% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVZ wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 161,10%.
Aktywa DIVZ objęte zarządzaniem wynoszą 224,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,92%.
Konto przepływów środków DIVZ na 56,04 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 27 sty 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVZ wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVZ inwestuje w akcje.
Cena DIVZ spadła o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,03% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,03% w ciągu roku.
DIVZ notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.