Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪224,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪56,04 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Opal Dividend Income ETF


Emitent
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Srtona główna
Data powstania
27 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227318

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,43%
Finanse16,77%
Usługi komunalne15,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,12%
Technologie medyczne11,63%
Usługi przemysłowe9,34%
Minerały energetyczne7,13%
Komunikacja4,85%
Transport4,60%
Usługi zdrowotne3,98%
Usługi technologiczne3,37%
Minerały nieenergetyczne3,07%
Handel detaliczny2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,51%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Mutual fund0,44%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
89%10%
Ameryka Północna89,52%
Europa10,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DIVZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,77%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVZ to Philip Morris International Inc. i MPLX LP, stanowiące odpowiednio 5,73% i 5,54% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVZ wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 161,10%.
Aktywa DIVZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪224,29 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,92%.
Konto przepływów środków DIVZ na ‪56,04 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 27 sty 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVZ wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVZ inwestuje w akcje.
Cena DIVZ spadła o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,03% w ciągu roku.
DIVZ notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.