Cullen Enhanced Equity Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Cullen Enhanced Equity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cullen Capital Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US00791R7070
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,62%
Finanse23,31%
Technologie medyczne15,08%
Technologia elektroniczna10,08%
Minerały energetyczne9,82%
Usługi komunalne6,07%
Komunikacja5,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,48%
Usługi dystrybucyjne5,08%
Transport4,70%
Przemysł przetwórczy4,34%
Usługi technologiczne3,15%
Usługi zdrowotne2,94%
Usługi konsumenckie2,84%
Obligacje, Gotówka i Inne1,38%
Gotówka1,49%
Rights & Warrants−0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,83%
Europa6,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,34%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVP to Medtronic Plc i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 4,25% i 4,24% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVP wyniosły 0,13 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,28%.
Aktywa DIVP objęte zarządzaniem wynoszą 43,02 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,66%.
Konto przepływów środków DIVP na 30,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,88%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVP są emitowane przez Cullen Capital Management LLC pod marką Cullen. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVP wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVP inwestuje w akcje.
Cena DIVP spadła o 1,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,02% w ciągu roku.
DIVP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.