Kluczowe statystyki
O Cullen Enhanced Equity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cullen Capital Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,85%
Finanse24,11%
Technologie medyczne14,24%
Minerały energetyczne10,05%
Usługi komunalne7,25%
Technologia elektroniczna6,64%
Komunikacja6,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,48%
Usługi dystrybucyjne5,12%
Transport4,60%
Przemysł przetwórczy3,92%
Usługi technologiczne3,44%
Przemysł produkcyjny3,24%
Usługi zdrowotne2,74%
Usługi konsumenckie2,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,44%
Rights & Warrants−0,29%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,19%
Europa5,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,18%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVP to Cisco Systems, Inc. i Medtronic Plc, stanowiące odpowiednio 4,41% i 4,25% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVP wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 30,43%.
Aktywa DIVP objęte zarządzaniem wynoszą 35,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,82%.
Konto przepływów środków DIVP na 26,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,10%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVP są emitowane przez Cullen Capital Management LLC pod marką Cullen. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVP wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVP inwestuje w akcje.
Cena DIVP spadła o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,99% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,48% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,99% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,48% w ciągu roku.
DIVP notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.