Cullen Enhanced Equity Income ETFCullen Enhanced Equity Income ETFCullen Enhanced Equity Income ETF

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪33,11 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪24,92 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,07%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Cullen Enhanced Equity Income ETF


Emitent
Cullen Capital Management LLC
Marka
Cullen
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cullen Capital Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Minerały energetyczne
Akcje99,42%
Finanse20,42%
Technologie medyczne13,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,87%
Minerały energetyczne10,17%
Usługi komunalne7,58%
Technologia elektroniczna6,29%
Komunikacja6,27%
Usługi dystrybucyjne5,37%
Transport4,34%
Przemysł przetwórczy4,27%
Usługi technologiczne3,16%
Przemysł produkcyjny3,16%
Usługi konsumenckie2,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
Gotówka0,77%
Rights & Warrants−0,19%
Regionalny podział akcji
90%9%
Ameryka Północna90,69%
Europa9,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DIVP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,46%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVP to Medtronic Plc i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 4,27% i 4,09% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVP wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 60,10%.
Aktywa DIVP objęte zarządzaniem wynoszą ‪33,11 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,23%.
Konto przepływów środków DIVP na ‪24,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,07%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVP są emitowane przez Cullen Capital Management LLC pod marką Cullen. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVP wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVP inwestuje w akcje.
Cena DIVP spadła o −2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,08% w ciągu roku.
DIVP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.