Kluczowe statystyki
O Cullen Enhanced Equity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cullen Capital Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Minerały energetyczne
Akcje99,42%
Finanse20,42%
Technologie medyczne13,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,87%
Minerały energetyczne10,17%
Usługi komunalne7,58%
Technologia elektroniczna6,29%
Komunikacja6,27%
Usługi dystrybucyjne5,37%
Transport4,34%
Przemysł przetwórczy4,27%
Usługi technologiczne3,16%
Przemysł produkcyjny3,16%
Usługi konsumenckie2,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
Gotówka0,77%
Rights & Warrants−0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,69%
Europa9,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,46%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVP to Medtronic Plc i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 4,27% i 4,09% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVP wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 60,10%.
Aktywa DIVP objęte zarządzaniem wynoszą 33,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,23%.
Konto przepływów środków DIVP na 24,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,07%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVP są emitowane przez Cullen Capital Management LLC pod marką Cullen. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVP wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVP inwestuje w akcje.
Cena DIVP spadła o −2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,08% w ciągu roku.
DIVP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.