Kluczowe statystyki
O Madison Dividend Value ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Madison Asset Management LLC
Dystrybutor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,26%
Finanse24,60%
Technologia elektroniczna12,16%
Technologie medyczne11,25%
Minerały energetyczne9,41%
Handel detaliczny7,04%
Przemysł produkcyjny6,46%
Usługi dystrybucyjne5,59%
Przemysł przetwórczy4,19%
Usługi technologiczne3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,70%
Usługi komunalne3,39%
Minerały nieenergetyczne2,87%
Transport2,46%
Usługi zdrowotne2,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Gotówka0,74%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,30%
Europa6,70%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,60%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVL to Morgan Stanley i Bank of America Corp, stanowiące odpowiednio 4,40% i 4,13% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVL wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 25,74%.
Aktywa DIVL objęte zarządzaniem wynoszą 60,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,71%.
Konto przepływów środków DIVL na −486,09 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVL są emitowane przez Madison Investment Holdings, Inc. pod marką Madison. ETF został uruchomiony 15 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVL wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVL inwestuje w akcje.
Cena DIVL spadła o 1,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,11% w ciągu roku.
DIVL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.