Madison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETF

Madison Dividend Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪60,49 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−486,09 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,91%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Madison Dividend Value ETF


Emitent
Madison Investment Holdings, Inc.
Marka
Madison
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Madison Asset Management LLC
Dystrybutor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,26%
Finanse24,60%
Technologia elektroniczna12,16%
Technologie medyczne11,25%
Minerały energetyczne9,41%
Handel detaliczny7,04%
Przemysł produkcyjny6,46%
Usługi dystrybucyjne5,59%
Przemysł przetwórczy4,19%
Usługi technologiczne3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,70%
Usługi komunalne3,39%
Minerały nieenergetyczne2,87%
Transport2,46%
Usługi zdrowotne2,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Gotówka0,74%
Regionalny podział akcji
93%6%
Ameryka Północna93,30%
Europa6,70%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DIVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,60%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVL to Morgan Stanley i Bank of America Corp, stanowiące odpowiednio 4,40% i 4,13% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVL wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 25,74%.
Aktywa DIVL objęte zarządzaniem wynoszą ‪60,49 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,71%.
Konto przepływów środków DIVL na ‪−486,09 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVL są emitowane przez Madison Investment Holdings, Inc. pod marką Madison. ETF został uruchomiony 15 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVL wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVL inwestuje w akcje.
Cena DIVL spadła o 1,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,11% w ciągu roku.
DIVL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.