Kluczowe statystyki
O Madison Dividend Value ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Madison Asset Management LLC
Dystrybutor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,40%
Finanse24,21%
Technologie medyczne15,22%
Technologia elektroniczna14,71%
Minerały energetyczne7,02%
Handel detaliczny6,16%
Przemysł produkcyjny6,08%
Usługi dystrybucyjne4,49%
Transport4,11%
Usługi komunalne4,08%
Usługi technologiczne2,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,86%
Usługi zdrowotne2,35%
Minerały nieenergetyczne2,11%
Przemysł przetwórczy1,61%
Usługi przemysłowe1,47%
Obligacje, Gotówka i Inne0,60%
Gotówka0,60%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,06%
Europa7,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,21%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVL to Morgan Stanley i TE Connectivity plc, stanowiące odpowiednio 4,80% i 4,58% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVL wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 87,55%.
Aktywa DIVL objęte zarządzaniem wynoszą 60,95 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,56%.
Konto przepływów środków DIVL na −486,09 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,86%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVL są emitowane przez Madison Investment Holdings, Inc. pod marką Madison. ETF został uruchomiony 15 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVL wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVL inwestuje w akcje.
Cena DIVL spadła o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,57% w ciągu roku.
DIVL notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.