Kluczowe statystyki
O Madison Dividend Value ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Madison Asset Management LLC
Dystrybutor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,53%
Finanse22,53%
Technologia elektroniczna14,08%
Technologie medyczne12,35%
Minerały energetyczne9,13%
Przemysł produkcyjny7,10%
Handel detaliczny6,50%
Usługi dystrybucyjne5,05%
Przemysł przetwórczy4,19%
Usługi komunalne3,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,61%
Usługi technologiczne3,28%
Minerały nieenergetyczne3,12%
Transport2,63%
Usługi zdrowotne2,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka0,47%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,51%
Europa7,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,53%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVL to Morgan Stanley i BlackRock, Inc., stanowiące odpowiednio 4,43% i 4,26% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVL wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,39%.
Aktywa DIVL objęte zarządzaniem wynoszą 61,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,63%.
Konto przepływów środków DIVL na −486,09 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVL są emitowane przez Madison Investment Holdings, Inc. pod marką Madison. ETF został uruchomiony 15 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVL wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVL inwestuje w akcje.
Cena DIVL spadła o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,77% w ciągu roku.
DIVL notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.