Kluczowe statystyki
O Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,47%
Finanse29,96%
Technologie medyczne8,96%
Przemysł produkcyjny8,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,75%
Technologia elektroniczna7,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,67%
Usługi komunalne5,09%
Minerały energetyczne4,17%
Komunikacja4,10%
Minerały nieenergetyczne3,59%
Usługi technologiczne2,87%
Transport2,30%
Przemysł przetwórczy2,22%
Handel detaliczny1,97%
Usługi komercyjne1,86%
Usługi dystrybucyjne1,06%
Usługi przemysłowe0,61%
Usługi konsumenckie0,42%
Usługi zdrowotne0,23%
Różne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,53%
Futures0,42%
Gotówka0,07%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Europa63,04%
Azja28,17%
Oceania8,33%
Bliski Wschód0,36%
Ameryka Północna0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,96%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DIVI to ASML Holding NV i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,15% i 1,47% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVI wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 245,08%.
Aktywa DIVI objęte zarządzaniem wynoszą 1,92 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,37%.
Konto przepływów środków DIVI na 679,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,98%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DIVI są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 1 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DIVI wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVI podąża za Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVI inwestuje w akcje.
Cena DIVI spadła o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,99% w ciągu roku.
DIVI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.