Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS35473P1084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,63%
Finanse31,81%
Technologie medyczne9,68%
Przemysł produkcyjny8,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,95%
Technologia elektroniczna6,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,68%
Usługi komunalne4,85%
Minerały energetyczne3,94%
Komunikacja3,90%
Minerały nieenergetyczne3,75%
Usługi technologiczne2,83%
Transport2,31%
Handel detaliczny1,94%
Przemysł przetwórczy1,94%
Usługi komercyjne1,90%
Usługi dystrybucyjne1,09%
Usługi przemysłowe0,51%
Usługi konsumenckie0,41%
Usługi zdrowotne0,18%
Różne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,37%
Gotówka0,34%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Europa64,46%
Azja26,70%
Oceania8,18%
Bliski Wschód0,58%
Ameryka Północna0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,81%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DIVI to ASML Holding NV i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,06% i 1,57% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVI wyniosły 0,59 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 68,69%.
Aktywa DIVI objęte zarządzaniem wynoszą 2,05 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,02%.
Konto przepływów środków DIVI na 707,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,76%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,59 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DIVI są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 1 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DIVI wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVI podąża za Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVI inwestuje w akcje.
Cena DIVI spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,62% w ciągu roku.
DIVI notowany jest z premią (0,51%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.