Kluczowe statystyki
O Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,43%
Finanse29,77%
Technologie medyczne9,67%
Przemysł produkcyjny8,44%
Technologia elektroniczna8,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,58%
Komunikacja4,27%
Usługi komunalne4,03%
Minerały energetyczne3,47%
Usługi technologiczne3,35%
Minerały nieenergetyczne2,96%
Przemysł przetwórczy2,57%
Transport2,21%
Handel detaliczny2,16%
Usługi komercyjne1,89%
Usługi dystrybucyjne1,08%
Usługi przemysłowe0,73%
Usługi konsumenckie0,46%
Usługi zdrowotne0,29%
Różne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Futures0,30%
Gotówka0,20%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
Europa62,49%
Azja28,50%
Oceania8,58%
Bliski Wschód0,33%
Ameryka Północna0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,77%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DIVI to ASML Holding NV i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,11% i 1,48% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVI wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 245,08%.
Aktywa DIVI objęte zarządzaniem wynoszą 1,83 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,89%.
Konto przepływów środków DIVI na 650,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,02%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DIVI są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 1 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DIVI wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVI podąża za Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVI inwestuje w akcje.
Cena DIVI spadła o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,79% w ciągu roku.
DIVI notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.