Franklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index Fund

Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,83 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪650,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,02%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪49,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund


Marka
Franklin
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,43%
Finanse29,77%
Technologie medyczne9,67%
Przemysł produkcyjny8,44%
Technologia elektroniczna8,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,58%
Komunikacja4,27%
Usługi komunalne4,03%
Minerały energetyczne3,47%
Usługi technologiczne3,35%
Minerały nieenergetyczne2,96%
Przemysł przetwórczy2,57%
Transport2,21%
Handel detaliczny2,16%
Usługi komercyjne1,89%
Usługi dystrybucyjne1,08%
Usługi przemysłowe0,73%
Usługi konsumenckie0,46%
Usługi zdrowotne0,29%
Różne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Futures0,30%
Gotówka0,20%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
8%0.1%62%0.3%28%
Europa62,49%
Azja28,50%
Oceania8,58%
Bliski Wschód0,33%
Ameryka Północna0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,77%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DIVI to ASML Holding NV i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,11% i 1,48% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVI wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 245,08%.
Aktywa DIVI objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,83 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,89%.
Konto przepływów środków DIVI na ‪650,57 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,02%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DIVI są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 1 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DIVI wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVI podąża za Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVI inwestuje w akcje.
Cena DIVI spadła o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,79% w ciągu roku.
DIVI notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.