Kluczowe statystyki
O Dana Concentrated Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,10%
Finanse25,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,25%
Usługi technologiczne9,88%
Technologie medyczne9,53%
Usługi konsumenckie7,64%
Usługi komercyjne6,62%
Handel detaliczny5,45%
Usługi dystrybucyjne5,29%
Usługi zdrowotne3,39%
Transport3,09%
Minerały energetyczne2,00%
Usługi przemysłowe1,95%
Przemysł produkcyjny1,65%
Przemysł przetwórczy1,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,90%
Mutual fund0,61%
Gotówka0,28%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,74%
Europa1,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,78%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 15,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVE to Philip Morris International Inc. i IQVIA Holdings Inc, stanowiące odpowiednio 10,70% i 6,07% portfela.
Aktywa DIVE objęte zarządzaniem wynoszą 32,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,58%.
Konto przepływów środków DIVE na 183,20 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DIVE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DIVE są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Dana. ETF został uruchomiony 15 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVE wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVE inwestuje w akcje.
DIVE notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.