Kluczowe statystyki
O Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,92%
Finanse30,51%
Technologie medyczne9,66%
Usługi dystrybucyjne9,35%
Technologia elektroniczna5,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,35%
Usługi przemysłowe5,33%
Minerały energetyczne4,87%
Minerały nieenergetyczne4,76%
Transport4,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,52%
Usługi zdrowotne4,28%
Usługi konsumenckie3,70%
Usługi technologiczne3,55%
Handel detaliczny3,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,56%
Europa5,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DHLX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,51%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DHLX to American International Group, Inc. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 8,88% i 6,55% portfela.
Aktywa DHLX objęte zarządzaniem wynoszą 34,08 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,08%.
Konto przepływów środków DHLX na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DHLX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DHLX są emitowane przez Diamond Hill Investment Group, Inc. pod marką Diamond Hill. ETF został uruchomiony 29 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
DHLX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DHLX inwestuje w akcje.
Cena DHLX spadła o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DHLX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,30% w ciągu roku.
DHLX notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.