Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,08 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,60 M‬
Współczynnik kosztów

O Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF


Marka
Diamond Hill
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,92%
Finanse30,51%
Technologie medyczne9,66%
Usługi dystrybucyjne9,35%
Technologia elektroniczna5,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,35%
Usługi przemysłowe5,33%
Minerały energetyczne4,87%
Minerały nieenergetyczne4,76%
Transport4,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,52%
Usługi zdrowotne4,28%
Usługi konsumenckie3,70%
Usługi technologiczne3,55%
Handel detaliczny3,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,56%
Europa5,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DHLX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,51%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DHLX to American International Group, Inc. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 8,88% i 6,55% portfela.
Aktywa DHLX objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,08 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,08%.
Konto przepływów środków DHLX na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DHLX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DHLX są emitowane przez Diamond Hill Investment Group, Inc. pod marką Diamond Hill. ETF został uruchomiony 29 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
DHLX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DHLX inwestuje w akcje.
Cena DHLX spadła o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DHLX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,30% w ciągu roku.
DHLX notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.