Kluczowe statystyki
O DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Doubleline ETF Adviser LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,89%
Finanse15,46%
Technologia elektroniczna9,00%
Handel detaliczny8,95%
Usługi technologiczne6,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,04%
Usługi komunalne5,81%
Przemysł produkcyjny5,69%
Technologie medyczne5,56%
Usługi konsumenckie5,34%
Transport4,44%
Usługi dystrybucyjne3,89%
Usługi zdrowotne3,78%
Przemysł przetwórczy3,76%
Minerały energetyczne3,70%
Usługi przemysłowe3,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,23%
Usługi komercyjne2,12%
Minerały nieenergetyczne2,05%
Komunikacja1,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,10%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,58%
Europa0,22%
Azja0,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,46%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFVE to EchoStar Corporation Class A i Lumen Technologies, Inc., stanowiące odpowiednio 0,54% i 0,51% portfela.
Ostatnie dywidendy DFVE wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,73%.
Aktywa DFVE objęte zarządzaniem wynoszą 18,52 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,98%.
Konto przepływów środków DFVE na 3,53 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFVE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,56%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFVE są emitowane przez Doubleline ETF Holdings LP pod marką DoubleLine. ETF został uruchomiony 31 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFVE wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFVE podąża za Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFVE inwestuje w akcje.
Cena DFVE spadła o −2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFVE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,07% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,07% w ciągu roku.
DFVE notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.