DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFDoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFDoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪25,94 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,28 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,46%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪780,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF


Emitent
Doubleline ETF Holdings LP
Marka
DoubleLine
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Doubleline ETF Adviser LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25861R6009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Przychód

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,84%
Finanse15,85%
Handel detaliczny9,22%
Technologia elektroniczna8,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,25%
Przemysł produkcyjny6,07%
Usługi technologiczne5,63%
Usługi konsumenckie5,51%
Technologie medyczne5,23%
Usługi komunalne5,14%
Transport4,75%
Przemysł przetwórczy4,68%
Usługi dystrybucyjne3,90%
Minerały energetyczne3,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,39%
Usługi zdrowotne3,26%
Usługi przemysłowe3,26%
Minerały nieenergetyczne2,42%
Usługi komercyjne2,22%
Komunikacja1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,15%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
99%0.2%0.2%
Ameryka Północna99,55%
Europa0,23%
Azja0,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,85%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 9,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFVE to Gold.com, Inc. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 0,43% i 0,40% portfela.
Ostatnie dywidendy DFVE wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,19%.
Aktywa DFVE objęte zarządzaniem wynoszą ‪25,94 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 22,30%.
Konto przepływów środków DFVE na ‪9,28 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFVE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,46%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFVE są emitowane przez Doubleline ETF Holdings LP pod marką DoubleLine. ETF został uruchomiony 31 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFVE wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFVE podąża za Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFVE inwestuje w akcje.
Cena DFVE spadła o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFVE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,96% w ciągu roku.
DFVE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.