Kluczowe statystyki
O Dimensional US Marketwide Value ETF
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V7249
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Finanse24,62%
Technologia elektroniczna12,88%
Technologie medyczne11,70%
Minerały energetyczne8,74%
Przemysł produkcyjny6,16%
Usługi technologiczne4,30%
Przemysł przetwórczy3,80%
Usługi zdrowotne3,57%
Komunikacja3,24%
Transport2,97%
Usługi konsumenckie2,92%
Usługi przemysłowe2,83%
Minerały nieenergetyczne2,82%
Handel detaliczny2,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,39%
Usługi komercyjne1,04%
Usługi dystrybucyjne0,80%
Usługi komunalne0,10%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,98%
Europa4,99%
Ameryka Łacińska0,04%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFUV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,62%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFUV to JPMorgan Chase & Co. i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 4,41% i 3,08% portfela.
Ostatnie dywidendy DFUV wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,38%.
Aktywa DFUV objęte zarządzaniem wynoszą 12,19 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,16%.
Konto przepływów środków DFUV na 148,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFUV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,68%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFUV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 9 maj 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFUV wynosi 0,21%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFUV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFUV inwestuje w akcje.
Cena DFUV spadła o −0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFUV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,40% w ciągu roku.
DFUV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.