Dimensional US Small Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional US Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Identyfikatory
3
ISIN US25434V8155
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje100,00%
Finanse30,00%
Przemysł produkcyjny7,73%
Minerały energetyczne7,44%
Technologie medyczne5,86%
Transport5,76%
Przemysł przetwórczy5,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,92%
Technologia elektroniczna4,55%
Handel detaliczny4,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,15%
Usługi przemysłowe3,55%
Usługi dystrybucyjne3,22%
Minerały nieenergetyczne2,88%
Usługi technologiczne2,63%
Usługi konsumenckie2,34%
Usługi komercyjne2,15%
Komunikacja1,27%
Usługi zdrowotne1,11%
Usługi komunalne0,66%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,67%
Europa2,06%
Ameryka Łacińska0,22%
Bliski Wschód0,05%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,00%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFSV to Alcoa Corporation i Elanco Animal Health, Inc., stanowiące odpowiednio 0,84% i 0,82% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSV wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,60%.
Aktywa DFSV objęte zarządzaniem wynoszą 6,49 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,38%.
Konto przepływów środków DFSV na 1,44 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 23 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSV wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSV inwestuje w akcje.
Cena DFSV spadła o 5,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,70% w ciągu roku.
DFSV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.