Kluczowe statystyki
O Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,89%
Finanse25,74%
Przemysł produkcyjny10,51%
Technologie medyczne8,54%
Technologia elektroniczna8,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,29%
Usługi technologiczne5,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,94%
Handel detaliczny4,73%
Minerały nieenergetyczne3,99%
Usługi komercyjne3,65%
Usługi przemysłowe3,26%
Usługi komunalne3,22%
Przemysł przetwórczy3,10%
Komunikacja2,69%
Usługi dystrybucyjne1,91%
Usługi konsumenckie1,50%
Transport1,49%
Usługi zdrowotne0,45%
Minerały energetyczne0,15%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Temporary0,11%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa59,82%
Azja22,09%
Ameryka Północna11,71%
Oceania5,37%
Bliski Wschód1,02%
Afryka0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,74%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFSI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 1,82% i 1,15% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSI wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,50 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 244,82%.
Aktywa DFSI objęte zarządzaniem wynoszą 852,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,45%.
Konto przepływów środków DFSI na 197,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,36%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSI są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSI wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSI inwestuje w akcje.
Cena DFSI spadła o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,23% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 24,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,23% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 24,08% w ciągu roku.
DFSI notowany jest z premią (0,78%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.