Kluczowe statystyki
O Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,28%
Finanse25,77%
Przemysł produkcyjny10,16%
Technologia elektroniczna8,22%
Technologie medyczne8,17%
Usługi technologiczne6,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,14%
Handel detaliczny4,79%
Usługi komercyjne3,75%
Usługi przemysłowe3,45%
Minerały nieenergetyczne3,31%
Przemysł przetwórczy3,21%
Usługi komunalne2,83%
Komunikacja2,76%
Usługi dystrybucyjne1,97%
Usługi konsumenckie1,66%
Transport1,56%
Usługi zdrowotne0,46%
Minerały energetyczne0,12%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,72%
Futures0,57%
Temporary0,08%
Różne0,04%
Gotówka0,04%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa60,10%
Azja22,32%
Ameryka Północna11,27%
Oceania5,44%
Bliski Wschód0,87%
Afryka0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,77%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFSI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Novartis AG Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 1,56% i 1,05% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSI wyniosły 0,50 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,43%.
Aktywa DFSI objęte zarządzaniem wynoszą 824,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,55%.
Konto przepływów środków DFSI na 191,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,19%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,50 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSI są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSI wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSI inwestuje w akcje.
Cena DFSI spadła o 0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,01% w ciągu roku.
DFSI notowany jest z premią (0,51%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.