Kluczowe statystyki
O Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,90%
Finanse25,33%
Przemysł produkcyjny10,67%
Technologia elektroniczna8,83%
Technologie medyczne8,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,17%
Usługi technologiczne5,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,99%
Handel detaliczny4,77%
Usługi komercyjne3,76%
Minerały nieenergetyczne3,74%
Usługi przemysłowe3,37%
Usługi komunalne3,13%
Przemysł przetwórczy3,11%
Komunikacja2,70%
Usługi dystrybucyjne1,91%
Usługi konsumenckie1,52%
Transport1,46%
Usługi zdrowotne0,46%
Minerały energetyczne0,15%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Temporary0,10%
Gotówka0,00%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa60,15%
Azja21,98%
Ameryka Północna11,40%
Oceania5,52%
Bliski Wschód0,95%
Afryka0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,33%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFSI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Novartis AG Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 1,81% i 1,05% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSI wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,50 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 244,82%.
Aktywa DFSI objęte zarządzaniem wynoszą 859,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,10%.
Konto przepływów środków DFSI na 183,98 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,28%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSI są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSI wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSI inwestuje w akcje.
Cena DFSI spadła o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,87% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,87% w ciągu roku.
DFSI notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.