Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje98,85%
Finanse21,41%
Technologia elektroniczna19,02%
Usługi technologiczne10,13%
Przemysł produkcyjny8,08%
Handel detaliczny6,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,35%
Technologie medyczne4,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,02%
Przemysł przetwórczy3,13%
Minerały nieenergetyczne2,90%
Transport2,48%
Usługi konsumenckie2,09%
Usługi komunalne2,07%
Usługi przemysłowe1,82%
Komunikacja1,71%
Usługi dystrybucyjne1,70%
Usługi komercyjne1,08%
Usługi zdrowotne1,00%
Minerały energetyczne0,64%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne1,15%
Futures0,87%
UNIT0,61%
Mutual fund0,07%
Różne0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,42%
Regionalny podział akcji
Azja81,03%
Bliski Wschód5,76%
Ameryka Łacińska4,78%
Europa3,85%
Afryka2,44%
Ameryka Północna2,06%
Oceania0,08%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,50%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFSE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 5,18% i 4,11% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSE wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,82%.
Aktywa DFSE objęte zarządzaniem wynoszą 468,81 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,73%.
Konto przepływów środków DFSE na 82,88 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,95%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSE są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSE wynosi 0,41%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSE inwestuje w akcje.
Cena DFSE spadła o 4,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,12% w ciągu roku.
DFSE notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.