Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,74%
Finanse21,47%
Technologia elektroniczna20,17%
Usługi technologiczne9,85%
Przemysł produkcyjny8,15%
Handel detaliczny6,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,23%
Technologie medyczne4,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,85%
Minerały nieenergetyczne3,15%
Przemysł przetwórczy3,13%
Transport2,36%
Usługi komunalne2,03%
Komunikacja2,03%
Usługi konsumenckie1,98%
Usługi przemysłowe1,81%
Usługi dystrybucyjne1,75%
Usługi komercyjne1,07%
Usługi zdrowotne0,99%
Minerały energetyczne0,62%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
UNIT0,57%
Mutual fund0,07%
Różne0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,41%
Regionalny podział akcji
Azja81,19%
Bliski Wschód5,91%
Ameryka Łacińska4,47%
Europa3,80%
Afryka2,51%
Ameryka Północna2,01%
Oceania0,10%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,56%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFSE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 5,89% i 4,20% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSE wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,45%.
Aktywa DFSE objęte zarządzaniem wynoszą 469,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,97%.
Konto przepływów środków DFSE na 75,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,08%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSE są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSE wynosi 0,41%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSE inwestuje w akcje.
Cena DFSE spadła o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,79% w ciągu roku.
DFSE notowany jest z premią (3,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.