Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,74%
Finanse21,72%
Technologia elektroniczna20,19%
Usługi technologiczne9,94%
Przemysł produkcyjny8,42%
Handel detaliczny6,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,33%
Technologie medyczne4,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,81%
Przemysł przetwórczy3,14%
Minerały nieenergetyczne2,98%
Transport2,65%
Usługi komunalne2,10%
Usługi konsumenckie1,82%
Usługi przemysłowe1,79%
Komunikacja1,76%
Usługi dystrybucyjne1,55%
Usługi komercyjne1,21%
Usługi zdrowotne0,96%
Minerały energetyczne0,63%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
UNIT0,56%
Różne0,08%
Mutual fund0,06%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,45%
Regionalny podział akcji
Azja81,06%
Bliski Wschód5,85%
Ameryka Łacińska4,87%
Europa3,88%
Afryka2,24%
Ameryka Północna2,02%
Oceania0,10%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,81%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFSE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 5,79% i 4,09% portfela.
Ostatnie dywidendy DFSE wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,45%.
Aktywa DFSE objęte zarządzaniem wynoszą 474,99 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,26%.
Konto przepływów środków DFSE na 80,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,01%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFSE są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSE wynosi 0,41%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSE inwestuje w akcje.
Cena DFSE spadła o −0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,37% w ciągu roku.
DFSE notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.