Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFDimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪549,77 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪195,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,09%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF


Emitent
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Srtona główna
Data powstania
15 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V6746

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe51,93%
Korporacja39,83%
Securitized8,24%
Regionalny podział akcji
7%48%32%12%
Ameryka Północna48,28%
Europa32,25%
Azja12,11%
Oceania7,36%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFSB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 51,93%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 39,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DFSB wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 47,30%.
Aktywa DFSB objęte zarządzaniem wynoszą ‪549,77 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,21%.
Konto przepływów środków DFSB na ‪195,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,09%. Ostatnia dywidenda (27 mar 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DFSB są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 15 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSB wynosi 0,24%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSB inwestuje w obligacje.
Cena DFSB spadła o 1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,73% w ciągu roku.
DFSB notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.