Kluczowe statystyki
O Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V6746
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe50,15%
Korporacja41,32%
Securitized8,53%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna48,30%
Europa34,22%
Azja10,46%
Oceania7,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 50,15%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 41,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DFSB wyniosły 0,43 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,65 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 51,51%.
Aktywa DFSB objęte zarządzaniem wynoszą 588,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,21%.
Konto przepływów środków DFSB na 198,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFSB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,13%. Ostatnia dywidenda (20 lis 2025) wyniosła 0,43 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DFSB są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 15 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFSB wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSB inwestuje w obligacje.
Cena DFSB spadła o −1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,43% w ciągu roku.
DFSB notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.