Dimensional US Large Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional US Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25434V6662
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Akcje100,00%
Finanse22,31%
Technologia elektroniczna14,71%
Technologie medyczne11,20%
Minerały energetyczne10,53%
Przemysł produkcyjny5,35%
Minerały nieenergetyczne4,40%
Usługi technologiczne3,90%
Transport3,75%
Usługi przemysłowe3,51%
Usługi zdrowotne3,16%
Przemysł przetwórczy3,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,95%
Komunikacja2,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,40%
Usługi konsumenckie2,32%
Handel detaliczny2,20%
Usługi komercyjne1,06%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,44%
Europa5,56%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,31%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFLV to JPMorgan Chase & Co. i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 4,51% i 3,97% portfela.
Ostatnie dywidendy DFLV wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,97%.
Aktywa DFLV objęte zarządzaniem wynoszą 5,03 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,60%.
Konto przepływów środków DFLV na 1,36 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFLV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 6 gru 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFLV wynosi 0,22%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,22% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFLV inwestuje w akcje.
Cena DFLV spadła o 4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,46% w ciągu roku.
DFLV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.