Dimensional US Large Cap Value ETFDimensional US Large Cap Value ETFDimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,03 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,36 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪139,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,22%

O Dimensional US Large Cap Value ETF


Emitent
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25434V6662

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Akcje100,00%
Finanse22,31%
Technologia elektroniczna14,71%
Technologie medyczne11,20%
Minerały energetyczne10,53%
Przemysł produkcyjny5,35%
Minerały nieenergetyczne4,40%
Usługi technologiczne3,90%
Transport3,75%
Usługi przemysłowe3,51%
Usługi zdrowotne3,16%
Przemysł przetwórczy3,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,95%
Komunikacja2,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,40%
Usługi konsumenckie2,32%
Handel detaliczny2,20%
Usługi komercyjne1,06%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,44%
Europa5,56%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,31%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFLV to JPMorgan Chase & Co. i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 4,51% i 3,97% portfela.
Ostatnie dywidendy DFLV wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,97%.
Aktywa DFLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,03 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,60%.
Konto przepływów środków DFLV na ‪1,36 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFLV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 6 gru 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFLV wynosi 0,22%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,22% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFLV inwestuje w akcje.
Cena DFLV spadła o 4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,46% w ciągu roku.
DFLV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.