Kluczowe statystyki
O Dimensional International Value ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8072
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,78%
Finanse35,28%
Minerały energetyczne12,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,80%
Minerały nieenergetyczne7,35%
Przemysł przetwórczy5,41%
Technologie medyczne5,18%
Przemysł produkcyjny4,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,18%
Komunikacja2,62%
Usługi komunalne2,45%
Transport2,39%
Handel detaliczny2,33%
Usługi przemysłowe1,65%
Technologia elektroniczna1,59%
Usługi dystrybucyjne1,36%
Usługi komercyjne0,53%
Usługi zdrowotne0,53%
Usługi technologiczne0,26%
Usługi konsumenckie0,24%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Temporary0,15%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Europa57,50%
Azja24,18%
Ameryka Północna11,56%
Oceania5,77%
Bliski Wschód0,95%
Afryka0,04%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,28%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFIV to Shell Plc Sponsored ADR i Toyota Motor Corp., stanowiące odpowiednio 3,24% i 2,10% portfela.
Ostatnie dywidendy DFIV wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,74 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 269,43%.
Aktywa DFIV objęte zarządzaniem wynoszą 14,03 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,47%.
Konto przepływów środków DFIV na 3,64 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,09%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFIV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 13 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFIV wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFIV inwestuje w akcje.
Cena DFIV spadła o 0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,51% w ciągu roku.
DFIV notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.