Kluczowe statystyki
O Dimensional International Value ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8072
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,00%
Finanse35,87%
Minerały energetyczne12,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,63%
Minerały nieenergetyczne7,54%
Przemysł przetwórczy5,42%
Technologie medyczne5,13%
Przemysł produkcyjny4,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,12%
Usługi komunalne2,38%
Komunikacja2,37%
Transport2,33%
Handel detaliczny2,30%
Usługi przemysłowe1,61%
Technologia elektroniczna1,47%
Usługi dystrybucyjne1,30%
Usługi komercyjne0,52%
Usługi zdrowotne0,52%
Usługi technologiczne0,25%
Usługi konsumenckie0,22%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
Gotówka0,83%
Temporary0,15%
Futures0,01%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
Europa57,33%
Azja23,91%
Ameryka Północna11,95%
Oceania5,76%
Bliski Wschód0,99%
Afryka0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,87%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFIV to Shell Plc Sponsored ADR i Toyota Motor Corp., stanowiące odpowiednio 3,10% i 1,95% portfela.
Ostatnie dywidendy DFIV wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,74 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 269,43%.
Aktywa DFIV objęte zarządzaniem wynoszą 13,89 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,71%.
Konto przepływów środków DFIV na 3,54 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,08%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFIV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 13 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFIV wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFIV inwestuje w akcje.
Cena DFIV spadła o 1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,89% w ciągu roku.
DFIV notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.