Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,90%
Finanse30,55%
Technologia elektroniczna15,40%
Minerały nieenergetyczne9,12%
Minerały energetyczne8,22%
Przemysł produkcyjny5,36%
Handel detaliczny5,14%
Przemysł przetwórczy4,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,29%
Transport2,46%
Technologie medyczne2,31%
Komunikacja1,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,75%
Usługi przemysłowe1,65%
Usługi komunalne1,60%
Usługi technologiczne1,40%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Usługi konsumenckie1,18%
Usługi komercyjne0,68%
Usługi zdrowotne0,24%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
UNIT0,54%
Różne0,04%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,50%
Regionalny podział akcji
Azja81,34%
Bliski Wschód6,22%
Ameryka Łacińska4,06%
Europa3,33%
Afryka3,08%
Ameryka Północna1,93%
Oceania0,06%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,70%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFEV to Alibaba Group Holding Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 3,06% i 2,35% portfela.
Ostatnie dywidendy DFEV wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,89%.
Aktywa DFEV objęte zarządzaniem wynoszą 1,18 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,86%.
Konto przepływów środków DFEV na 273,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,92%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFEV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFEV wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFEV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFEV inwestuje w akcje.
Cena DFEV spadła o −2,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,82% w ciągu roku.
DFEV notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.