Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,19%
Finanse30,37%
Technologia elektroniczna14,20%
Minerały nieenergetyczne8,66%
Minerały energetyczne8,36%
Handel detaliczny5,63%
Przemysł produkcyjny5,19%
Przemysł przetwórczy4,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,26%
Transport2,39%
Technologie medyczne2,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,79%
Komunikacja1,70%
Usługi technologiczne1,66%
Usługi przemysłowe1,63%
Usługi komunalne1,61%
Usługi konsumenckie1,18%
Usługi dystrybucyjne1,17%
Usługi komercyjne0,68%
Usługi zdrowotne0,23%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne1,81%
Futures1,64%
UNIT0,56%
Różne0,05%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,45%
Regionalny podział akcji
Azja81,79%
Bliski Wschód6,02%
Ameryka Łacińska4,30%
Europa3,21%
Afryka2,68%
Ameryka Północna1,96%
Oceania0,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,51%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFEV to Alibaba Group Holding Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 2,75% i 2,43% portfela.
Ostatnie dywidendy DFEV wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 79,26%.
Aktywa DFEV objęte zarządzaniem wynoszą 1,17 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,01%.
Konto przepływów środków DFEV na 262,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,84%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFEV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFEV wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFEV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFEV inwestuje w akcje.
Cena DFEV spadła o 4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,91% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,91% w ciągu roku.
DFEV notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.