Dimensional Emerging Markets Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25434V7405
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,96%
Finanse30,45%
Technologia elektroniczna17,61%
Minerały energetyczne8,42%
Minerały nieenergetyczne8,05%
Przemysł produkcyjny5,54%
Przemysł przetwórczy4,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,26%
Handel detaliczny4,02%
Transport2,59%
Technologie medyczne2,15%
Komunikacja1,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,88%
Usługi przemysłowe1,60%
Usługi technologiczne1,53%
Usługi komunalne1,49%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Usługi konsumenckie1,10%
Usługi komercyjne0,77%
Usługi zdrowotne0,20%
Różne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
UNIT0,57%
Różne0,04%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,58%
Regionalny podział akcji
Azja82,48%
Bliski Wschód5,47%
Ameryka Łacińska4,16%
Europa3,26%
Afryka3,07%
Ameryka Północna1,53%
Oceania0,02%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,62%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFEV to SK hynix Inc. i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 3,60% i 2,44% portfela.
Ostatnie dywidendy DFEV wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 99,64%.
Aktywa DFEV objęte zarządzaniem wynoszą 1,31 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,45%.
Konto przepływów środków DFEV na 241,14 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,62%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFEV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFEV wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFEV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFEV inwestuje w akcje.
Cena DFEV spadła o 3,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 32,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,86% w ciągu roku.
DFEV notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.