Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,78%
Finanse30,27%
Technologia elektroniczna16,79%
Minerały nieenergetyczne8,41%
Minerały energetyczne8,33%
Przemysł produkcyjny5,59%
Przemysł przetwórczy4,89%
Handel detaliczny4,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,11%
Transport2,65%
Technologie medyczne2,22%
Komunikacja1,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,80%
Usługi przemysłowe1,65%
Usługi komunalne1,62%
Usługi technologiczne1,36%
Usługi dystrybucyjne1,13%
Usługi konsumenckie1,12%
Usługi komercyjne0,71%
Usługi zdrowotne0,23%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
UNIT0,56%
Różne0,20%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,54%
Regionalny podział akcji
Azja82,35%
Bliski Wschód6,09%
Ameryka Łacińska4,01%
Europa3,15%
Afryka2,71%
Ameryka Północna1,63%
Oceania0,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,43%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFEV to SK hynix Inc. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 3,07% i 2,86% portfela.
Ostatnie dywidendy DFEV wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,89%.
Aktywa DFEV objęte zarządzaniem wynoszą 1,24 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,45%.
Konto przepływów środków DFEV na 244,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,80%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFEV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFEV wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFEV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFEV inwestuje w akcje.
Cena DFEV spadła o 4,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,81% w ciągu roku.
DFEV notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.