Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Markets Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,93%
Finanse30,78%
Technologia elektroniczna16,02%
Minerały energetyczne8,81%
Minerały nieenergetyczne8,20%
Przemysł produkcyjny5,43%
Przemysł przetwórczy4,91%
Handel detaliczny4,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,24%
Transport2,59%
Technologie medyczne2,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,91%
Komunikacja1,89%
Usługi przemysłowe1,67%
Usługi komunalne1,63%
Usługi technologiczne1,49%
Usługi dystrybucyjne1,14%
Usługi konsumenckie1,11%
Usługi komercyjne0,72%
Usługi zdrowotne0,22%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
UNIT0,59%
Różne0,05%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,57%
Regionalny podział akcji
Azja82,16%
Bliski Wschód5,81%
Ameryka Łacińska4,28%
Europa3,26%
Afryka2,84%
Ameryka Północna1,61%
Oceania0,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,96%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFEV to SK hynix Inc. i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 3,01% i 2,59% portfela.
Ostatnie dywidendy DFEV wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,89%.
Aktywa DFEV objęte zarządzaniem wynoszą 1,22 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,44%.
Konto przepływów środków DFEV na 244,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFEV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFEV wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFEV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFEV inwestuje w akcje.
Cena DFEV spadła o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,62% w ciągu roku.
DFEV notowany jest z premią (0,91%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.