Dimensional Emerging Markets Value ETFDimensional Emerging Markets Value ETFDimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,17 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪262,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪36,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,43%

O Dimensional Emerging Markets Value ETF


Emitent
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,19%
Finanse30,37%
Technologia elektroniczna14,20%
Minerały nieenergetyczne8,66%
Minerały energetyczne8,36%
Handel detaliczny5,63%
Przemysł produkcyjny5,19%
Przemysł przetwórczy4,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,26%
Transport2,39%
Technologie medyczne2,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,79%
Komunikacja1,70%
Usługi technologiczne1,66%
Usługi przemysłowe1,63%
Usługi komunalne1,61%
Usługi konsumenckie1,18%
Usługi dystrybucyjne1,17%
Usługi komercyjne0,68%
Usługi zdrowotne0,23%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne1,81%
Futures1,64%
UNIT0,56%
Różne0,05%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,45%
Regionalny podział akcji
0%4%1%3%2%6%81%
Azja81,79%
Bliski Wschód6,02%
Ameryka Łacińska4,30%
Europa3,21%
Afryka2,68%
Ameryka Północna1,96%
Oceania0,05%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,51%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFEV to Alibaba Group Holding Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 2,75% i 2,43% portfela.
Ostatnie dywidendy DFEV wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 79,26%.
Aktywa DFEV objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,17 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,01%.
Konto przepływów środków DFEV na ‪262,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,84%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFEV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFEV wynosi 0,43%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFEV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFEV inwestuje w akcje.
Cena DFEV spadła o 4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,91% w ciągu roku.
DFEV notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.