Kluczowe statystyki
O Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,00%
Finanse21,42%
Technologia elektroniczna11,58%
Przemysł produkcyjny8,79%
Minerały nieenergetyczne6,59%
Technologie medyczne5,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,89%
Minerały energetyczne4,68%
Usługi technologiczne4,49%
Handel detaliczny4,25%
Przemysł przetwórczy4,16%
Usługi komunalne2,96%
Usługi przemysłowe2,85%
Transport2,58%
Komunikacja2,54%
Usługi konsumenckie2,11%
Usługi dystrybucyjne2,00%
Usługi komercyjne1,96%
Usługi zdrowotne0,53%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
Gotówka0,70%
UNIT0,15%
Temporary0,07%
Różne0,05%
Mutual fund0,01%
Korporacja0,00%
Rights & Warrants0,00%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Azja44,38%
Europa37,07%
Ameryka Północna9,14%
Oceania4,35%
Bliski Wschód2,65%
Ameryka Łacińska1,41%
Afryka1,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,42%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFAX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 0,89% i 0,83% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAX wyniosły 0,36 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 60,38%.
Aktywa DFAX objęte zarządzaniem wynoszą 9,57 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,10%.
Konto przepływów środków DFAX na 796,53 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,69%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAX są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 13 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAX wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAX inwestuje w akcje.
Cena DFAX spadła o 2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,98% w ciągu roku.
DFAX notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.