Kluczowe statystyki
O Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,43%
Finanse21,66%
Technologia elektroniczna11,64%
Przemysł produkcyjny8,97%
Minerały nieenergetyczne7,34%
Technologie medyczne5,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,81%
Minerały energetyczne4,74%
Przemysł przetwórczy4,07%
Usługi technologiczne4,04%
Handel detaliczny4,01%
Usługi komunalne3,18%
Usługi przemysłowe2,85%
Transport2,66%
Komunikacja2,54%
Usługi dystrybucyjne1,97%
Usługi konsumenckie1,92%
Usługi komercyjne1,90%
Usługi zdrowotne0,51%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,27%
UNIT0,17%
Temporary0,08%
Różne0,03%
Mutual fund0,01%
Korporacja0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Azja44,00%
Europa36,88%
Ameryka Północna9,56%
Oceania4,27%
Bliski Wschód2,71%
Ameryka Łacińska1,48%
Afryka1,10%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,66%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFAX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 0,97% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAX wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 96,04%.
Aktywa DFAX objęte zarządzaniem wynoszą 9,61 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,11%.
Konto przepływów środków DFAX na 763,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,66%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAX są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 13 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAX wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAX inwestuje w akcje.
Cena DFAX spadła o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,94% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,94% w ciągu roku.
DFAX notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.