Kluczowe statystyki
O Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,83%
Finanse31,87%
Przemysł produkcyjny7,78%
Przemysł przetwórczy5,83%
Minerały energetyczne5,57%
Handel detaliczny5,39%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,24%
Technologie medyczne4,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,26%
Transport4,21%
Technologia elektroniczna4,08%
Usługi dystrybucyjne3,57%
Usługi technologiczne3,52%
Usługi konsumenckie2,98%
Usługi komercyjne2,56%
Usługi przemysłowe2,48%
Minerały nieenergetyczne2,24%
Usługi zdrowotne1,72%
Komunikacja1,51%
Usługi komunalne0,36%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,16%
Futures0,01%
Różne0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,57%
Europa2,18%
Ameryka Łacińska0,16%
Bliski Wschód0,08%
Azja0,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,87%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFAT to Toll Brothers, Inc. i TD SYNNEX Corporation, stanowiące odpowiednio 0,68% i 0,67% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAT wyniosły 0,24 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,96%.
Aktywa DFAT objęte zarządzaniem wynoszą 11,88 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,94%.
Konto przepływów środków DFAT na 541,49 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,39%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAT są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 14 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAT wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAT inwestuje w akcje.
Cena DFAT spadła o 4,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,97% w ciągu roku.
DFAT notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.