Kluczowe statystyki
O Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,87%
Finanse31,37%
Przemysł produkcyjny8,28%
Przemysł przetwórczy5,98%
Minerały energetyczne5,44%
Handel detaliczny5,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,96%
Technologie medyczne4,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,47%
Technologia elektroniczna4,36%
Transport4,11%
Usługi dystrybucyjne3,59%
Usługi technologiczne3,25%
Usługi przemysłowe2,88%
Usługi konsumenckie2,72%
Usługi komercyjne2,58%
Minerały nieenergetyczne2,08%
Usługi zdrowotne1,63%
Komunikacja1,44%
Usługi komunalne0,45%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,12%
Różne0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,22%
Europa2,58%
Ameryka Łacińska0,18%
Bliski Wschód0,01%
Azja0,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,37%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFAT to TD SYNNEX Corporation i WESCO International, Inc., stanowiące odpowiednio 0,71% i 0,70% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAT wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,41%.
Aktywa DFAT objęte zarządzaniem wynoszą 11,33 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,53%.
Konto przepływów środków DFAT na 476,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,57%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAT są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 14 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAT wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAT inwestuje w akcje.
Cena DFAT spadła o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,09% w ciągu roku.
DFAT notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.