Dimensional U.S. Small Cap ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional U.S. Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISINUS25434V5003
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,86%
Finanse21,60%
Przemysł produkcyjny9,37%
Technologie medyczne8,41%
Usługi technologiczne8,03%
Technologia elektroniczna7,59%
Usługi konsumenckie4,48%
Usługi przemysłowe4,42%
Handel detaliczny4,40%
Przemysł przetwórczy4,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,51%
Usługi komercyjne3,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,44%
Minerały nieenergetyczne3,11%
Minerały energetyczne3,01%
Transport2,95%
Usługi komunalne2,83%
Usługi dystrybucyjne2,22%
Usługi zdrowotne1,95%
Komunikacja0,92%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,13%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,74%
Europa2,09%
Ameryka Łacińska0,15%
Bliski Wschód0,01%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,60%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFAS to Roivant Sciences Ltd. i Hecla Mining Company, stanowiące odpowiednio 0,30% i 0,29% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAS wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,12%.
Aktywa DFAS objęte zarządzaniem wynoszą 12,20 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,95%.
Konto przepływów środków DFAS na 1,84 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,99%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAS są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 14 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAS wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAS inwestuje w akcje.
Cena DFAS spadła o 1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,39% w ciągu roku.
DFAS notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.