Kluczowe statystyki
O Dimensional U.S. Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,93%
Finanse20,45%
Przemysł produkcyjny9,62%
Technologia elektroniczna8,45%
Usługi technologiczne8,43%
Technologie medyczne7,71%
Usługi konsumenckie4,52%
Usługi przemysłowe4,52%
Handel detaliczny4,28%
Przemysł przetwórczy3,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,64%
Usługi komercyjne3,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,53%
Minerały nieenergetyczne3,19%
Usługi komunalne3,01%
Minerały energetyczne2,90%
Transport2,76%
Usługi dystrybucyjne2,28%
Usługi zdrowotne2,08%
Komunikacja1,00%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,06%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,61%
Europa2,18%
Ameryka Łacińska0,16%
Bliski Wschód0,04%
Azja0,00%
Oceania0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,45%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFAS to Kratos Defense & Security Solutions, Inc. i Carpenter Technology Corporation, stanowiące odpowiednio 0,33% i 0,29% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAS wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,71%.
Aktywa DFAS objęte zarządzaniem wynoszą 11,49 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,40%.
Konto przepływów środków DFAS na 1,93 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,99%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAS są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 14 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAS wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAS inwestuje w akcje.
Cena DFAS spadła o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,59% w ciągu roku.
DFAS notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.