Kluczowe statystyki
O Dimensional U.S. Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,31%
Finanse21,16%
Przemysł produkcyjny9,31%
Technologie medyczne8,35%
Usługi technologiczne7,98%
Technologia elektroniczna7,38%
Usługi przemysłowe4,47%
Usługi konsumenckie4,42%
Handel detaliczny4,22%
Przemysł przetwórczy3,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,74%
Usługi komercyjne3,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,52%
Minerały energetyczne3,17%
Usługi komunalne3,14%
Minerały nieenergetyczne2,89%
Transport2,82%
Usługi dystrybucyjne2,21%
Usługi zdrowotne2,07%
Komunikacja0,94%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,69%
Gotówka0,69%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Futures−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,54%
Europa2,27%
Ameryka Łacińska0,14%
Bliski Wschód0,04%
Azja0,00%
Oceania0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,16%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DFAS wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,71%.
Aktywa DFAS objęte zarządzaniem wynoszą 11,27 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,38%.
Konto przepływów środków DFAS na 2,02 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAS są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 14 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAS wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAS inwestuje w akcje.
Cena DFAS spadła o −2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,59% w ciągu roku.
DFAS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.