Kluczowe statystyki
O Dimensional International Core Equity Market ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,72%
Finanse24,20%
Przemysł produkcyjny9,15%
Technologie medyczne8,45%
Technologia elektroniczna8,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,94%
Minerały nieenergetyczne5,33%
Minerały energetyczne4,39%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,37%
Usługi technologiczne4,24%
Usługi komunalne3,87%
Handel detaliczny3,62%
Przemysł przetwórczy3,25%
Usługi przemysłowe2,83%
Usługi komercyjne2,54%
Komunikacja2,43%
Transport2,33%
Usługi dystrybucyjne1,68%
Usługi konsumenckie1,57%
Usługi zdrowotne0,34%
Różne0,03%
0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Gotówka0,21%
Temporary0,06%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa54,67%
Azja25,97%
Ameryka Północna12,03%
Oceania6,20%
Bliski Wschód1,12%
Afryka0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,20%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFAI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 1,18% i 0,99% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAI wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 211,42%.
Aktywa DFAI objęte zarządzaniem wynoszą 11,96 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,88%.
Konto przepływów środków DFAI na 2,96 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAI są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 17 lis 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAI wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAI inwestuje w akcje.
Cena DFAI spadła o 1,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,31% w ciągu roku.
DFAI notowany jest z premią (0,58%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.