Kluczowe statystyki
O Dimensional International Core Equity Market ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,98%
Finanse24,25%
Przemysł produkcyjny8,58%
Technologie medyczne8,45%
Technologia elektroniczna7,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,81%
Minerały nieenergetyczne5,11%
Usługi technologiczne4,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,49%
Minerały energetyczne4,33%
Handel detaliczny3,72%
Usługi komunalne3,49%
Przemysł przetwórczy3,26%
Usługi przemysłowe2,83%
Usługi komercyjne2,58%
Komunikacja2,56%
Transport2,43%
Usługi konsumenckie1,68%
Usługi dystrybucyjne1,63%
Usługi zdrowotne0,35%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Gotówka0,95%
Temporary0,05%
Różne0,02%
UNIT0,01%
Futures0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa55,05%
Azja25,51%
Ameryka Północna12,12%
Oceania6,30%
Bliski Wschód0,98%
Afryka0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,25%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFAI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 1,07% i 0,96% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAI wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 77,85%.
Aktywa DFAI objęte zarządzaniem wynoszą 11,59 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,04%.
Konto przepływów środków DFAI na 2,88 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,49%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAI są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 17 lis 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAI wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAI inwestuje w akcje.
Cena DFAI spadła o 1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,07% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,07% w ciągu roku.
DFAI notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.