Kluczowe statystyki
O Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V3024
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,21%
Technologia elektroniczna24,12%
Finanse21,32%
Usługi technologiczne8,14%
Minerały nieenergetyczne5,58%
Przemysł produkcyjny5,57%
Handel detaliczny5,49%
Minerały energetyczne3,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,40%
Technologie medyczne3,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,13%
Przemysł przetwórczy2,90%
Transport2,63%
Usługi komunalne2,63%
Komunikacja2,39%
Usługi konsumenckie1,65%
Usługi przemysłowe1,20%
Usługi komercyjne0,78%
Usługi dystrybucyjne0,74%
Usługi zdrowotne0,69%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,79%
UNIT0,49%
Gotówka0,24%
Mutual fund0,03%
Różne0,01%
Futures0,01%
Korporacja0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Azja80,93%
Bliski Wschód5,74%
Ameryka Łacińska4,59%
Europa3,89%
Afryka2,99%
Ameryka Północna1,82%
Oceania0,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,12%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DFAE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 9,95% i 4,19% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAE wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,90%.
Aktywa DFAE objęte zarządzaniem wynoszą 7,14 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,19%.
Konto przepływów środków DFAE na 1,11 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFAE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,06%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAE są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 1 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAE wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAE inwestuje w akcje.
Cena DFAE spadła o −0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFAE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,01% w ciągu roku.
DFAE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.