Acquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETF

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪25,24 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,95 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,78%
Obniżka/Premia do NAV
−0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪700,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


Emitent
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
Acquirers Fund
Srtona główna
Data powstania
23 wrz 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Acquirers Deep Value Index- TR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26922A7019

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,79%
Transport9,96%
Usługi komercyjne8,94%
Finanse8,80%
Technologie medyczne7,99%
Usługi konsumenckie6,94%
Minerały energetyczne6,01%
Przemysł produkcyjny5,99%
Handel detaliczny5,88%
Usługi technologiczne5,87%
Przemysł przetwórczy4,93%
Usługi dystrybucyjne4,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,77%
Technologia elektroniczna3,75%
Komunikacja1,97%
Usługi przemysłowe1,00%
Usługi zdrowotne0,99%
Minerały nieenergetyczne0,98%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
Mutual fund1,44%
Różne0,00%
Gotówka−0,85%
Regionalny podział akcji
2%83%7%7%
Ameryka Północna83,79%
Europa7,14%
Bliski Wschód7,02%
Ameryka Łacińska2,05%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DEEP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 10,88%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 10,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DEEP wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 88,62%.
Aktywa DEEP objęte zarządzaniem wynoszą ‪25,24 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,34%.
Konto przepływów środków DEEP na ‪−4,95 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DEEP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,78%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DEEP są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Acquirers Fund. ETF został uruchomiony 23 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DEEP wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DEEP podąża za Acquirers Deep Value Index- TR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DEEP inwestuje w akcje.
Cena DEEP spadła o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DEEP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,26% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,61% w ciągu roku.
DEEP notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.