Kluczowe statystyki
O Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Srtona główna
Data powstania
23 wrz 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,97%
Finanse9,64%
Usługi komercyjne8,75%
Transport8,54%
Technologie medyczne7,94%
Minerały energetyczne7,92%
Przemysł produkcyjny6,95%
Usługi technologiczne6,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,01%
Usługi konsumenckie5,95%
Handel detaliczny4,85%
Technologia elektroniczna4,18%
Przemysł przetwórczy3,01%
Usługi dystrybucyjne2,79%
Komunikacja1,83%
Minerały nieenergetyczne1,28%
Usługi przemysłowe1,19%
Usługi zdrowotne0,84%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Mutual fund0,20%
Gotówka0,02%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,56%
Bliski Wschód7,23%
Europa6,07%
Ameryka Łacińska1,15%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DEEP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 11,97%, oraz Finance, którego akcje stanowią 9,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DEEP to Peabody Energy Corporation i Ferroglobe PLC, stanowiące odpowiednio 1,47% i 1,28% portfela.
Ostatnie dywidendy DEEP wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,02%.
Aktywa DEEP objęte zarządzaniem wynoszą 26,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 12,87%.
Konto przepływów środków DEEP na −3,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DEEP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,26%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DEEP są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Acquirers Fund. ETF został uruchomiony 23 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DEEP wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DEEP podąża za Acquirers Deep Value Index- TR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DEEP inwestuje w akcje.
Cena DEEP spadła o −5,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DEEP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,76% w ciągu roku.
DEEP notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.