Invesco DB Energy FundInvesco DB Energy FundInvesco DB Energy Fund

Invesco DB Energy Fund

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,90 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−32,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,77%

O Invesco DB Energy Fund


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
5 sty 2007
Struktura
Fundusz Towarowy
Śledzony indeks
DBIQ Optimum Yield Energy Index
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
60/40
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
27,84%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
27,84%
Podatek od dystrybucji
Brak Dystrybucji

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Surowce energetyczne
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Zoptymalizowany
Strategia
Towar zoptymalizowany
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Mutual fund
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund63,70%
Instytucje państwowe36,30%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy