Invesco DB Base Metals FundInvesco DB Base Metals FundInvesco DB Base Metals Fund

Invesco DB Base Metals Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪126,61 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,43 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,77%

O Invesco DB Base Metals Fund


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
5 sty 2007
Struktura
Fundusz Towarowy
Śledzony indeks
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Brak Dystrybucji
Rodzaj podatku dochodowego
60/40
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
27,84%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
27,84%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H7008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Metale przemysłowe
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Zoptymalizowany
Strategia
Towar zoptymalizowany
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Mutual fund
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund81,13%
Gotówka18,87%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy DBB wyniosły 0,90 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,32 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 47,26%.
Aktywa DBB objęte zarządzaniem wynoszą ‪126,61 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,46%.
Konto przepływów środków DBB na ‪4,43 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DBB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,90 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DBB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 5 sty 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DBB wynosi 0,77%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,77% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DBB podąża za DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DBB inwestuje w fundusze.
Cena DBB spadła o 3,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DBB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,15% w ciągu roku.
DBB notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.