Dana Limited Volatility ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dana Limited Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dana Investment Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US88634W3060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Instytucje państwowe
Loans
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized64,22%
Instytucje państwowe22,55%
Loans11,63%
Mutual fund3,99%
Gotówka−2,38%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DANA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 64,22%, oraz Government, którego akcje stanowią 22,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy DANA wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,36%.
Aktywa DANA objęte zarządzaniem wynoszą 2,53 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 133,54%.
Konto przepływów środków DANA na 4,41 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DANA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,27%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DANA są emitowane przez Dana Investment Advisors, Inc. pod marką Dana. ETF został uruchomiony 2 gru 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DANA wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DANA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DANA inwestuje w obligacje.
Cena DANA spadła o 0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DANA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,18% w ciągu roku.
DANA notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.