Dana Limited Volatility ETFDana Limited Volatility ETFDana Limited Volatility ETF

Dana Limited Volatility ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,53 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,41 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪100,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Dana Limited Volatility ETF


Emitent
Dana Investment Advisors, Inc.
Marka
Dana
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dana Investment Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US88634W3060

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Instytucje państwowe
Loans
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized64,22%
Instytucje państwowe22,55%
Loans11,63%
Mutual fund3,99%
Gotówka−2,38%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DANA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 64,22%, oraz Government, którego akcje stanowią 22,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy DANA wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,36%.
Aktywa DANA objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,53 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 133,54%.
Konto przepływów środków DANA na ‪4,41 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DANA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,27%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DANA są emitowane przez Dana Investment Advisors, Inc. pod marką Dana. ETF został uruchomiony 2 gru 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DANA wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DANA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DANA inwestuje w obligacje.
Cena DANA spadła o 0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DANA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,18% w ciągu roku.
DANA notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.