Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFInvesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪117,92 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−6,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,84%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,22 M‬
Współczynnik kosztów
1,21%

O Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Zacks Multi-Asset Income (TR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137Y5006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Dochód
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje80,91%
Finanse36,98%
Przemysł przetwórczy5,18%
Minerały energetyczne5,15%
Usługi przemysłowe4,78%
Przemysł produkcyjny4,39%
Usługi technologiczne4,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,22%
Handel detaliczny2,90%
Usługi dystrybucyjne2,22%
Minerały nieenergetyczne2,00%
Technologie medyczne1,94%
Technologia elektroniczna1,38%
Transport1,38%
Usługi konsumenckie1,07%
Komunikacja0,97%
Różne0,92%
Usługi komunalne0,85%
Usługi komercyjne0,63%
Usługi zdrowotne0,61%
Obligacje, Gotówka i Inne19,09%
Korporacja9,72%
Mutual fund9,37%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w CVY to Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A i Grupo Cibest S.A. Unsponsored ADR Pfd, stanowiące odpowiednio 1,33% i 1,27% portfela.
Ostatnie dywidendy CVY wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,89%.
Aktywa CVY objęte zarządzaniem wynoszą ‪117,92 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,35%.
Konto przepływów środków CVY na ‪−6,78 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CVY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,84%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CVY są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 21 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CVY wynosi 1,21%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CVY podąża za Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CVY inwestuje w akcje.
Cena CVY spadła o 2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CVY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,35% w ciągu roku.
CVY notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.