Kluczowe statystyki
O Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Korporacja
Akcje79,95%
Finanse34,75%
Minerały energetyczne10,71%
Usługi przemysłowe6,69%
Przemysł przetwórczy4,14%
Technologie medyczne2,93%
Przemysł produkcyjny2,58%
Usługi zdrowotne2,56%
Handel detaliczny2,26%
Usługi technologiczne2,23%
Usługi dystrybucyjne2,11%
Różne2,07%
Transport2,01%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,20%
Usługi komercyjne0,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,94%
Usługi konsumenckie0,34%
Komunikacja0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne20,05%
Korporacja10,11%
Mutual fund9,94%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CVY to Peabody Energy Corporation i Elevance Health, Inc., stanowiące odpowiednio 1,27% i 1,17% portfela.
Ostatnie dywidendy CVY wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,08%.
Aktywa CVY objęte zarządzaniem wynoszą 112,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,38%.
Konto przepływów środków CVY na −7,22 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CVY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,97%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CVY są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 21 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CVY wynosi 1,21%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CVY podąża za Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CVY inwestuje w akcje.
Cena CVY spadła o −4,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CVY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,61% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,61% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,42% w ciągu roku.
CVY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.