Kluczowe statystyki
O Madison Covered Call ETF
Srtona główna
Data powstania
21 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Madison Asset Management LLC
Dystrybutor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,98%
Finanse12,85%
Technologia elektroniczna12,41%
Usługi technologiczne11,20%
Technologie medyczne8,72%
Handel detaliczny6,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,10%
Przemysł produkcyjny5,54%
Usługi komercyjne5,26%
Usługi konsumenckie4,51%
Transport4,36%
Minerały nieenergetyczne3,71%
Usługi komunalne3,65%
Minerały energetyczne3,49%
Komunikacja2,81%
Przemysł przetwórczy2,76%
Usługi zdrowotne1,62%
Usługi przemysłowe1,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka3,12%
Rights & Warrants−3,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,12%
Europa6,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CVRD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,25%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,79% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CVRD to MKS Inc. i Cameco Corporation, stanowiące odpowiednio 4,19% i 3,82% portfela.
Ostatnie dywidendy CVRD wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach,
Aktywa CVRD objęte zarządzaniem wynoszą 42,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,86%.
Konto przepływów środków CVRD na −26,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CVRD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,46%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CVRD są emitowane przez Madison Investment Holdings, Inc. pod marką Madison. ETF został uruchomiony 21 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CVRD wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CVRD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CVRD inwestuje w akcje.
Cena CVRD spadła o −1,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CVRD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
CVRD notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.