Kluczowe statystyki
O Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Srtona główna
Data powstania
4 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19249U3023
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Przemysł przetwórczy
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,66%
Minerały nieenergetyczne33,08%
Minerały energetyczne31,66%
Przemysł przetwórczy16,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,09%
Usługi dystrybucyjne3,79%
Przemysł produkcyjny3,53%
Usługi przemysłowe0,66%
Transport0,44%
Usługi komunalne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Gotówka0,30%
Rights & Warrants0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna64,85%
Europa26,12%
Azja6,03%
Ameryka Łacińska2,23%
Afryka0,77%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSNR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 33,08%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 31,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CSNR to Shell Plc i Bunge Global SA, stanowiące odpowiednio 6,37% i 5,08% portfela.
Ostatnie dywidendy CSNR wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 70,86%.
Aktywa CSNR objęte zarządzaniem wynoszą 40,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,59%.
Konto przepływów środków CSNR na 18,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSNR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,85%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CSNR są emitowane przez Cohen & Steers, Inc. (New York) pod marką Cohen & Steers. ETF został uruchomiony 4 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CSNR wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSNR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSNR inwestuje w akcje.
CSNR notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.