NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪651,28 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪176,58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,27%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF


Emitent
NEOS Investments LLC
Marka
Neos
Srtona główna
Data powstania
30 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5019

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,06%
Mutual fund0,93%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants−0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy CSHI wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,05%.
Aktywa CSHI objęte zarządzaniem wynoszą ‪651,28 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,16%.
Konto przepływów środków CSHI na ‪176,58 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSHI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,27%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CSHI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sie 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CSHI wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSHI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSHI inwestuje w obligacje.
Cena CSHI spadła o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSHI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,19% w ciągu roku.
CSHI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.