Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪79,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,01 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,15%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪840,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Invesco S&P Spin-Off ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P U.S. Spin-Off Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Czas od uruchomienia
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Czas od umieszczenia na liście

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,99%
Technologia elektroniczna23,62%
Przemysł produkcyjny20,98%
Usługi technologiczne11,18%
Finanse10,56%
Usługi komunalne8,65%
Technologie medyczne7,84%
Usługi zdrowotne5,69%
Usługi przemysłowe4,44%
Minerały nieenergetyczne3,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,68%
Usługi komercyjne0,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,62%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 20,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CSD to Constellation Energy Corporation i SanDisk Corp, stanowiące odpowiednio 8,65% i 8,17% portfela.
Ostatnie dywidendy CSD wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 141,58%.
Aktywa CSD objęte zarządzaniem wynoszą ‪79,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,79%.
Konto przepływów środków CSD na ‪5,01 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,15%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CSD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSD wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSD podąża za S&P U.S. Spin-Off Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSD inwestuje w akcje.
Cena CSD spadła o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,40% w ciągu roku.
CSD notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.