Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪83,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,92 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,16%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪830,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Invesco S&P Spin-Off ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P U.S. Spin-Off Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V1594

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Czas od uruchomienia
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Czas od umieszczenia na liście

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Finanse
Akcje99,92%
Technologia elektroniczna28,20%
Przemysł produkcyjny20,40%
Finanse10,19%
Technologie medyczne7,61%
Usługi komunalne7,55%
Usługi zdrowotne4,78%
Przemysł przetwórczy4,59%
Usługi przemysłowe4,13%
Usługi konsumenckie3,70%
Minerały nieenergetyczne3,44%
Usługi technologiczne1,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,36%
Usługi komercyjne1,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,20%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 20,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CSD to Constellation Energy Corporation i Veralto Corporation, stanowiące odpowiednio 7,55% i 7,42% portfela.
Ostatnie dywidendy CSD wyniosły 0,16 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,23%.
Aktywa CSD objęte zarządzaniem wynoszą ‪83,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,83%.
Konto przepływów środków CSD na ‪−9,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,16%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CSD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSD wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSD podąża za S&P U.S. Spin-Off Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSD inwestuje w akcje.
Cena CSD spadła o 1,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,05% w ciągu roku.
CSD notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.