Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪78,32 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,28 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,14%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪820,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Invesco S&P Spin-Off ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P U.S. Spin-Off Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Czas od uruchomienia
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Czas od umieszczenia na liście

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Finanse
Akcje99,94%
Technologia elektroniczna26,92%
Przemysł produkcyjny21,61%
Finanse10,28%
Technologie medyczne8,66%
Usługi komunalne7,60%
Usługi zdrowotne5,57%
Usługi technologiczne5,00%
Przemysł przetwórczy4,43%
Usługi przemysłowe3,78%
Minerały nieenergetyczne3,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,15%
Usługi komercyjne0,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,92%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 21,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CSD to GE Healthcare Technologies Inc. i Veralto Corporation, stanowiące odpowiednio 8,06% i 7,76% portfela.
Ostatnie dywidendy CSD wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 141,58%.
Aktywa CSD objęte zarządzaniem wynoszą ‪78,32 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,97%.
Konto przepływów środków CSD na ‪2,28 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,14%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CSD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSD wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSD podąża za S&P U.S. Spin-Off Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSD inwestuje w akcje.
Cena CSD spadła o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,36% w ciągu roku.
CSD notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.