Kluczowe statystyki
O NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
29 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
New York Life Investment Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja45,88%
Securitized42,70%
Instytucje państwowe8,69%
Gotówka1,74%
Różne0,99%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna81,53%
Europa15,83%
Oceania1,56%
Ameryka Łacińska0,59%
Azja0,30%
Bliski Wschód0,19%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CPLB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 45,88%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 42,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPLB to United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 i United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, stanowiące odpowiednio 2,75% i 2,27% portfela.
Ostatnie dywidendy CPLB wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,19%.
Aktywa CPLB objęte zarządzaniem wynoszą 290,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków CPLB na 125,72 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,31%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CPLB są emitowane przez New York Life Insurance Co. pod marką New York Life Investments. ETF został uruchomiony 29 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPLB wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPLB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPLB inwestuje w obligacje.
Cena CPLB spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,71% w ciągu roku.
CPLB notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.