NYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪290,56 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪125,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,31%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O NYLI MacKay Core Plus Bond ETF


Emitent
New York Life Insurance Co.
Marka
New York Life Investments
Data powstania
29 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
New York Life Investment Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja45,88%
Securitized42,70%
Instytucje państwowe8,69%
Gotówka1,74%
Różne0,99%
Regionalny podział akcji
1%0.6%81%15%0.2%0.3%
Ameryka Północna81,53%
Europa15,83%
Oceania1,56%
Ameryka Łacińska0,59%
Azja0,30%
Bliski Wschód0,19%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CPLB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 45,88%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 42,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPLB to United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 i United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, stanowiące odpowiednio 2,75% i 2,27% portfela.
Ostatnie dywidendy CPLB wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,19%.
Aktywa CPLB objęte zarządzaniem wynoszą ‪290,56 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków CPLB na ‪125,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,31%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CPLB są emitowane przez New York Life Insurance Co. pod marką New York Life Investments. ETF został uruchomiony 29 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPLB wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPLB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPLB inwestuje w obligacje.
Cena CPLB spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,71% w ciągu roku.
CPLB notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.