Kluczowe statystyki
O American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Srtona główna
Data powstania
29 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,47%
Gotówka1,24%
Rights & Warrants0,29%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CPII to United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 i Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025, stanowiące odpowiednio 13,01% i 12,91% portfela.
Ostatnie dywidendy CPII wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 37,72%.
Aktywa CPII objęte zarządzaniem wynoszą 10,64 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,83%.
Konto przepływów środków CPII na −1,45 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPII wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,26%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPII są emitowane przez Resolute Investment Managers, Inc. pod marką American Beacon. ETF został uruchomiony 29 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPII wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPII podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPII inwestuje w obligacje.
Cena CPII spadła o 0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPII.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,01% w ciągu roku.
CPII notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.