American Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETF

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪10,64 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,45 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,26%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O American Beacon Ionic Inflation Protection ETF


Emitent
Resolute Investment Managers, Inc.
Marka
American Beacon
Data powstania
29 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,47%
Gotówka1,24%
Rights & Warrants0,29%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w CPII to United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 i Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025, stanowiące odpowiednio 13,01% i 12,91% portfela.
Ostatnie dywidendy CPII wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 37,72%.
Aktywa CPII objęte zarządzaniem wynoszą ‪10,64 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,83%.
Konto przepływów środków CPII na ‪−1,45 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPII wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,26%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPII są emitowane przez Resolute Investment Managers, Inc. pod marką American Beacon. ETF został uruchomiony 29 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPII wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPII podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPII inwestuje w obligacje.
Cena CPII spadła o 0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPII.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,01% w ciągu roku.
CPII notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.