Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪242,66 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪206,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,88%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,72 M‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units


Marka
Tweedy, Browne Co.
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tweedy, Browne Co. LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US75526L8607

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje100,86%
Finanse26,61%
Minerały energetyczne8,43%
Minerały nieenergetyczne8,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,46%
Przemysł produkcyjny5,98%
Przemysł przetwórczy5,42%
Transport5,42%
Handel detaliczny3,77%
Usługi przemysłowe3,59%
Usługi konsumenckie3,24%
Technologie medyczne3,08%
Komunikacja2,90%
Usługi dystrybucyjne2,11%
Technologia elektroniczna1,92%
Usługi komercyjne1,55%
Usługi zdrowotne1,51%
Usługi komunalne1,39%
Usługi technologiczne1,10%
Różne0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,86%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−0,86%
Regionalny podział akcji
0.8%37%49%1%10%
Europa49,78%
Ameryka Północna37,44%
Azja10,28%
Afryka1,74%
Oceania0,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


COPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,84%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 8,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w COPY to DPM Metals Inc. i BAWAG Group AG, stanowiące odpowiednio 2,34% i 1,63% portfela.
Aktywa COPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪242,66 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,31%.
Konto przepływów środków COPY na ‪206,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, COPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,88%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje COPY są emitowane przez Affiliated Managers Group, Inc. pod marką Tweedy, Browne Co.. ETF został uruchomiony 27 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów COPY wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
COPY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
COPY inwestuje w akcje.
Cena COPY spadła o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 32,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym COPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,58% w ciągu roku.
COPY notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.