Kluczowe statystyki
O PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Brak Dystrybucji
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R5937
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja38,13%
Securitized28,31%
Mutual fund23,02%
Gotówka7,33%
ETF2,91%
Instytucje państwowe0,28%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy CMDT wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach,
Aktywa CMDT objęte zarządzaniem wynoszą 583,71 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,12%.
Konto przepływów środków CMDT na 245,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CMDT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,70%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CMDT są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 9 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CMDT wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CMDT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CMDT inwestuje w obligacje.
Cena CMDT spadła o −1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CMDT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,06% w ciągu roku.
CMDT notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.