Eldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETF

Eldridge AAA CLO ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪225,92 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪153,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Eldridge AAA CLO ETF


Emitent
NZC Capital LLC
Marka
Eldridge
Srtona główna
Data powstania
19 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4866

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, kredyty bankowe
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized95,96%
Gotówka4,04%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy CLOX wyniosły 0,12 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,79%.
Aktywa CLOX objęte zarządzaniem wynoszą ‪225,92 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,49%.
Konto przepływów środków CLOX na ‪153,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CLOX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,38%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CLOX są emitowane przez NZC Capital LLC pod marką Eldridge. ETF został uruchomiony 19 lip 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOX wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOX inwestuje w obligacje.
Cena CLOX spadła o −0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLOX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,96% w ciągu roku.
CLOX notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.