Kluczowe statystyki
O Eldridge AAA CLO ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4866
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized95,96%
Gotówka4,04%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy CLOX wyniosły 0,12 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,79%.
Aktywa CLOX objęte zarządzaniem wynoszą 225,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,49%.
Konto przepływów środków CLOX na 153,06 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CLOX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,38%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CLOX są emitowane przez NZC Capital LLC pod marką Eldridge. ETF został uruchomiony 19 lip 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOX wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOX inwestuje w obligacje.
Cena CLOX spadła o −0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLOX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,96% w ciągu roku.
CLOX notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.