VanEck CLO ETFVanEck CLO ETFVanEck CLO ETF

VanEck CLO ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,16 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪714,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,83%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪21,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O VanEck CLO ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, kredyty bankowe
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized96,60%
Instytucje państwowe9,49%
Różne1,00%
Gotówka−7,09%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CLOI inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 96,60%, oraz Government, którego akcje stanowią 9,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy CLOI wyniosły 0,25 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,64%.
Aktywa CLOI objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,16 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,34%.
Konto przepływów środków CLOI na ‪714,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CLOI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,83%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CLOI są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 21 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOI wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOI inwestuje w obligacje.
Cena CLOI spadła o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLOI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,45% w ciągu roku.
CLOI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.