Kluczowe statystyki
O VanEck CLO ETF
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized96,60%
Instytucje państwowe9,49%
Różne1,00%
Gotówka−7,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CLOI inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 96,60%, oraz Government, którego akcje stanowią 9,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy CLOI wyniosły 0,25 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,64%.
Aktywa CLOI objęte zarządzaniem wynoszą 1,16 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,34%.
Konto przepływów środków CLOI na 714,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CLOI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,83%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CLOI są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 21 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOI wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOI inwestuje w obligacje.
Cena CLOI spadła o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLOI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,45% w ciągu roku.
CLOI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.