Kluczowe statystyki
O VanEck AA-BB CLO ETF
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6568
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized101,92%
Gotówka−1,92%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy CLOB wyniosły 0,26 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,32%.
Aktywa CLOB objęte zarządzaniem wynoszą 142,47 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,79%.
Konto przepływów środków CLOB na 116,66 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CLOB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,50%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CLOB są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 24 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOB wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOB inwestuje w obligacje.
Cena CLOB spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLOB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,62% w ciągu roku.
CLOB notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.