Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪289,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪151,44 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,78 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Roundhill Generative AI & Technology ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Roundhill
Data powstania
18 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Robotyka i sztuczna inteligencja
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,27%
Technologia elektroniczna45,96%
Usługi technologiczne42,77%
Usługi komunalne5,36%
Handel detaliczny3,68%
Przemysł produkcyjny1,50%
Obligacje, Gotówka i Inne0,73%
Mutual fund0,74%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
77%22%
Ameryka Północna77,91%
Azja22,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy