Invesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−25,75 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,50%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,88 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Invesco S&P Global Water Index ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global Water
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E2634

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Woda
Strategia
Równe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Akcje98,44%
Przemysł produkcyjny40,69%
Usługi komunalne40,21%
Przemysł przetwórczy5,64%
Usługi przemysłowe5,64%
Usługi dystrybucyjne2,82%
Usługi komercyjne1,10%
Minerały nieenergetyczne0,86%
Minerały energetyczne0,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,54%
Finanse0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne1,56%
UNIT1,51%
Mutual fund0,05%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
11%58%22%0.5%7%
Ameryka Północna58,07%
Europa22,85%
Ameryka Łacińska11,50%
Azja7,05%
Bliski Wschód0,53%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CGW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 40,69%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 40,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CGW to Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP i Xylem Inc., stanowiące odpowiednio 8,61% i 7,70% portfela.
Ostatnie dywidendy CGW wyniosły 1,00 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,70 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,68%.
Aktywa CGW objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,05 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,72%.
Konto przepływów środków CGW na ‪−25,75 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CGW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,50%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 1,00 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CGW są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 14 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CGW wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGW podąża za S&P Global Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGW inwestuje w akcje.
Cena CGW spadła o 4,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CGW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,68% w ciągu roku.
CGW notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.