Invesco S&P Global Water Index ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Global Water Index ETF
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E2634
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Akcje98,49%
Przemysł produkcyjny40,81%
Usługi komunalne40,64%
Przemysł przetwórczy5,57%
Usługi przemysłowe5,42%
Usługi dystrybucyjne2,68%
Usługi komercyjne1,03%
Minerały energetyczne0,85%
Minerały nieenergetyczne0,82%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,53%
Finanse0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne1,51%
UNIT1,54%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna58,29%
Europa22,82%
Ameryka Łacińska11,42%
Azja6,94%
Bliski Wschód0,53%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 40,82%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 40,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CGW to Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP i American Water Works Company, Inc., stanowiące odpowiednio 8,56% i 7,85% portfela.
Ostatnie dywidendy CGW wyniosły 1,00 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,70 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,68%.
Aktywa CGW objęte zarządzaniem wynoszą 1,04 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,22%.
Konto przepływów środków CGW na −31,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CGW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,52%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 1,00 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CGW są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 14 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CGW wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGW podąża za S&P Global Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGW inwestuje w akcje.
Cena CGW spadła o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CGW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,50% w ciągu roku.
CGW notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.