Kluczowe statystyki
O Capital Group U.S. Large Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Capital Research & Management Co.
Dystrybutor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,86%
Finanse20,61%
Technologie medyczne8,50%
Technologia elektroniczna7,88%
Usługi technologiczne6,60%
Usługi przemysłowe6,45%
Usługi konsumenckie6,45%
Usługi komunalne5,85%
Usługi zdrowotne4,65%
Minerały energetyczne4,60%
Przemysł przetwórczy4,45%
Przemysł produkcyjny3,98%
Usługi dystrybucyjne3,70%
Usługi komercyjne3,56%
Transport2,62%
Komunikacja2,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,56%
Handel detaliczny2,41%
Minerały nieenergetyczne1,37%
Obligacje, Gotówka i Inne1,14%
Mutual fund1,03%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,05%
Europa2,95%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGVV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,61%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CGVV to PG&E Corporation i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 3,60% i 3,58% portfela.
Aktywa CGVV objęte zarządzaniem wynoszą 47,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,52%.
Konto przepływów środków CGVV na 20,20 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CGVV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CGVV są emitowane przez The Capital Group Cos., Inc. pod marką Capital Group. ETF został uruchomiony 24 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CGVV wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGVV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGVV inwestuje w akcje.
CGVV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.