Kluczowe statystyki
O Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Capital Research & Management Co.
Dystrybutor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y3009
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Akcje0,01%
Technologia elektroniczna0,01%
Usługi komunalne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
Korporacja69,50%
Securitized25,26%
Mutual fund3,40%
Loans0,69%
Różne0,66%
Instytucje państwowe0,51%
Komunalny0,06%
Gotówka−0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,79%
Europa7,59%
Azja1,58%
Ameryka Łacińska1,38%
Oceania0,59%
Bliski Wschód0,07%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGMS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 69,50%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 25,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy CGMS wyniosły 0,13 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,95%.
Aktywa CGMS objęte zarządzaniem wynoszą 3,36 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,71%.
Konto przepływów środków CGMS na 1,92 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CGMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,81%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CGMS są emitowane przez The Capital Group Cos., Inc. pod marką Capital Group. ETF został uruchomiony 25 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CGMS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGMS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGMS inwestuje w obligacje.
Cena CGMS spadła o 0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CGMS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,01% w ciągu roku.
CGMS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.